Lundin Mining Corporation

OM:LUMI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 219.8b

Lundin Mining Değerleme

LUMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LUMI ( SEK258.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK591.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$23.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
BOL Boliden
13.8x12.20%SEK 151.1b
SSAB A SSAB
16.4x12.42%SEK 87.8b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.1x10.12%SEK 70.1b
GRNG Gränges
18.4x13.97%SEK 19.6b
LUMI Lundin Mining
19.7x-2.81%SEK 32.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUMI Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUMI'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUMI 19.7xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUMI Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Swedish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 258.20
SEK 271.28
+5.06%
12.40%SEK 322.25SEK 204.28n/a25
May ’27SEK 235.30
SEK 263.50
+11.98%
13.00%SEK 315.15SEK 202.38n/a24
Apr ’27SEK 240.20
SEK 265.07
+10.35%
13.17%SEK 321.64SEK 192.79n/a23
Mar ’27SEK 289.60
SEK 244.12
-15.71%
14.42%SEK 310.02SEK 180.23n/a23
Feb ’27SEK 229.00
SEK 219.05
-4.35%
16.52%SEK 276.39SEK 167.84n/a23
Jan ’27SEK 199.30
SEK 186.88
-6.23%
12.30%SEK 217.80SEK 131.41n/a23
Dec ’26SEK 174.10
SEK 171.60
-1.43%
8.62%SEK 190.87SEK 134.91n/a22
Nov ’26SEK 151.90
SEK 159.99
+5.33%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 138.90
SEK 122.72
-11.65%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.50
SEK 116.97
+19.97%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.40
SEK 109.41
+8.98%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 79.95
SEK 103.85
+29.90%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53SEK 235.3021
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.63%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36SEK 240.2019
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.56%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49SEK 289.6018
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.75%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43SEK 229.0018
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.97
+41.53%
8.65%SEK 156.73SEK 112.34SEK 199.3019
Dec ’25SEK 106.60
SEK 131.70
+23.55%
13.01%SEK 156.60SEK 74.39SEK 174.1019
Nov ’25SEK 105.40
SEK 133.21
+26.38%
12.69%SEK 158.21SEK 73.86SEK 151.9019
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.00%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 138.9019
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.71
+24.13%
13.05%SEK 148.66SEK 72.47SEK 109.2019
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.81%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.5019
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.75%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.4021
Jun ’25SEK 123.40
SEK 133.68
+8.33%
15.00%SEK 154.34SEK 65.56SEK 90.9021
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.70%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
SEK 272.62
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Mining Corporation 54 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Richard GarchitorenaBarclays
Charlie ClarkBerenberg