Lundin Mining Corporation

OM:LUMI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 76.9b

Lundin Mining Değerleme

LUMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUMI ( SEK98.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK339.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUS$275.43m
Piyasa DeğeriUS$6.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
BOL Boliden
10.2x7.4%SEK 88.8b
SSAB A SSAB
5.7x-0.8%SEK 44.4b
HOLM B Holmen
22.8x9.6%SEK 64.4b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
27x13.9%SEK 99.1b
LUMI Lundin Mining
25.2x37.4%SEK 9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUMI Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUMI'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUMI 25.2xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUMI Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, Swedish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 35.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 98.85
SEK 134.01
+35.6%
12.1%SEK 186.20SEK 112.58n/a19
Jan ’26SEK 93.95
SEK 135.33
+44.0%
12.0%SEK 184.64SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.60
SEK 135.55
+27.2%
14.9%SEK 184.57SEK 75.09n/a20
Nov ’25SEK 105.40
SEK 133.61
+26.8%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.58
+20.0%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.19
+23.6%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.19
+29.8%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.8%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.1%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9519
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.6020
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 105.4020
Oct ’24SEK 81.85
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 106.3020
Sep ’24SEK 86.45
SEK 94.49
+9.3%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.5021
Aug ’24SEK 92.75
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 104.9021
Jul ’24SEK 83.95
SEK 89.63
+6.8%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.5020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 123.4020
May ’24SEK 78.10
SEK 81.67
+4.6%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 130.6019
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
Mar ’24SEK 68.76
SEK 74.44
+8.3%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.2519
Feb ’24SEK 77.86
SEK 70.21
-9.8%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40SEK 85.2519
Jan ’24SEK 63.96
SEK 71.28
+11.4%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00SEK 81.8021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Mining Corporation 57 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg