Lundin Gold Inc.

OM:LUG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 63.2b

Lundin Gold Değerleme

LUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUG ( SEK259.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK480.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$307.97m
Piyasa DeğeriUS$5.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
SSAB A SSAB
6.4x-0.8%SEK 50.4b
BOL Boliden
10.1x6.3%SEK 87.3b
HOLM B Holmen
22.9x10.0%SEK 64.8b
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b
LUG Lundin Gold
18.6x19.3%SEK 8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUG'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUG 18.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Swedish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 259.50
SEK 273.19
+5.3%
13.7%SEK 340.50SEK 201.93n/a13
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.28
-4.5%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.4%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.3%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 154.00
SEK 182.60
+18.6%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 148.00
SEK 163.19
+10.3%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25SEK 127.20
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25SEK 125.60
SEK 154.98
+23.4%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22n/a11
Nov ’24SEK 137.00
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 262.0011
Oct ’24SEK 123.40
SEK 167.81
+36.0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 130.80
SEK 163.34
+24.9%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 203.5011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 185.0010
Jul ’24SEK 128.60
SEK 167.24
+30.0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 156.6010
Jun ’24SEK 138.80
SEK 165.24
+19.0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 154.009
May ’24SEK 130.00
SEK 152.81
+17.5%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 154.009
Apr ’24SEK 120.40
SEK 138.87
+15.3%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 148.009
Mar ’24SEK 111.20
SEK 136.47
+22.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Feb ’24SEK 121.00
SEK 128.49
+6.2%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61SEK 127.209
Jan ’24SEK 100.20
SEK 109.72
+9.5%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03SEK 125.6010
Dec ’23SEK 107.80
SEK 106.90
-0.8%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28SEK 125.4010
Nov ’23SEK 82.10
SEK 107.01
+30.3%
12.3%SEK 126.24SEK 89.59SEK 137.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alleima

SEK 17.7b

Manufactures and sells stainless steels, special alloys, medical wire, and industrial heating products in Europe, North America, Asia, and internationally.

ALLEI

SEK 70.80

7D

-1.5%

1Y

-5.2%

Gränges

SEK 12.5b

Engages in the development, production, and distribution of rolled aluminum products for thermal management systems, specialty packaging, and niche applications in Europe, Asia, and the Americas.

GRNG

SEK 117.80

7D

-5.2%

1Y

2.2%

Arla Plast

SEK 996.6m

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 47.50

7D

-2.5%

1Y

33.8%