Lundin Gold Inc.

OM:LUG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 132.2b

Lundin Gold Değerleme

LUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LUG ( SEK545.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK938.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$911.98m
Piyasa DeğeriUS$13.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
BOL Boliden
10.6x7.31%SEK 134.6b
SSAB A SSAB
17.6x14.65%SEK 98.7b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
34.2x18.43%SEK 76.0b
GRNG Gränges
16x12.71%SEK 19.3b
LUG Lundin Gold
15.3x6.43%SEK 19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (19.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUG'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUG 15.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Swedish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 545.80
SEK 657.62
+20.49%
14.25%SEK 943.98SEK 551.23n/a13
Jul ’27SEK 527.80
SEK 734.24
+39.11%
14.08%SEK 888.69SEK 581.07n/a13
Jun ’27SEK 592.20
SEK 757.10
+27.85%
11.27%SEK 919.63SEK 604.14n/a13
May ’27SEK 632.60
SEK 793.66
+25.46%
10.70%SEK 960.23SEK 612.91n/a12
Apr ’27SEK 754.50
SEK 793.86
+5.22%
10.87%SEK 967.38SEK 617.47n/a12
Mar ’27SEK 844.50
SEK 738.57
-12.54%
14.33%SEK 932.93SEK 582.25n/a12
Feb ’27SEK 701.00
SEK 719.10
+2.58%
12.46%SEK 837.40SEK 588.80n/a12
Jan ’27SEK 787.50
SEK 674.52
-14.35%
16.32%SEK 839.65SEK 470.20n/a12
Dec ’26SEK 785.50
SEK 630.78
-19.70%
16.88%SEK 830.54SEK 472.67n/a12
Nov ’26SEK 643.00
SEK 622.32
-3.22%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 614.00
SEK 498.79
-18.76%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 582.00
SEK 474.50
-18.47%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 462.00
SEK 463.51
+0.33%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70n/a12
Jul ’26SEK 493.40
SEK 419.03
-15.07%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65SEK 527.8012
Jun ’26SEK 459.00
SEK 400.49
-12.75%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17SEK 592.2012
May ’26SEK 385.60
SEK 354.75
-8.00%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39SEK 632.6012
Apr ’26SEK 315.00
SEK 288.18
-8.51%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01SEK 754.5012
Mar ’26SEK 302.00
SEK 292.70
-3.08%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25SEK 844.5012
Feb ’26SEK 278.50
SEK 282.71
+1.51%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79SEK 701.0012
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21SEK 787.5013
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.63%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 785.5013
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.57
-4.36%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 643.0013
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 614.0013
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.37%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 582.0013
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.33%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 462.0013
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.45%
8.20%SEK 216.07SEK 162.06SEK 493.4013
SEK 640.97
Fair Value
14.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/27 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Gold Inc. 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicolas DionATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research