Humble Group AB (publ)

OM:HUMBLE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.8b

Humble Group Değerleme

HUMBLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUMBLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 30.08
Fair Value
72.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HUMBLE ( SEK8.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK30.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUMBLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUMBLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUMBLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUMBLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUMBLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUMBLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.4x
KazançlarSEK 44.00m
Piyasa DeğeriSEK 3.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUMBLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUMBLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.9x
NNH New Nordic Healthbrands
19.2xn/aSEK 154.9m
HALEON Haleon Pakistan
16.8x21.68%PK₨100.0b
600249 Liuzhou Liangmianzhen
165.8xn/aCN¥3.4b
SAH Société d'Articles Hygiéniques Société Anonyme
17.7x8.59%د.ت1.1b
HUMBLE Humble Group
85.4x83.99%SEK 3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUMBLE Price-To-Earnings Oranı ( 85.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUMBLE'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUMBLE 85.4xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUMBLE Price-To-Earnings Oranı ( 85.4 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUMBLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUMBLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.4x
Adil PE Oran41.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUMBLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.4 41.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUMBLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 8.36
SEK 9.15
+9.45%
1.64%SEK 9.30SEK 9.00n/a2
Oct ’26SEK 8.50
SEK 11.20
+31.76%
16.07%SEK 13.00SEK 9.40n/a2
Sep ’26SEK 7.72
SEK 11.20
+45.08%
16.07%SEK 13.00SEK 9.40n/a2
Aug ’26SEK 7.50
SEK 11.20
+49.33%
16.07%SEK 13.00SEK 9.40n/a2
Jul ’26SEK 8.32
SEK 11.50
+38.22%
13.04%SEK 13.00SEK 10.00n/a2
Jun ’26SEK 8.46
SEK 11.50
+35.93%
13.04%SEK 13.00SEK 10.00n/a2
May ’26SEK 8.17
SEK 11.65
+42.59%
11.59%SEK 13.00SEK 10.30n/a2
Apr ’26SEK 9.45
SEK 12.90
+36.51%
8.53%SEK 14.00SEK 11.80n/a2
Mar ’26SEK 11.29
SEK 13.20
+16.92%
6.06%SEK 14.00SEK 12.40n/a2
Feb ’26SEK 11.62
SEK 13.20
+13.60%
6.06%SEK 14.00SEK 12.40n/a2
Jan ’26SEK 12.45
SEK 13.70
+10.04%
9.49%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Dec ’25SEK 12.07
SEK 13.70
+13.50%
9.49%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Nov ’25SEK 12.10
SEK 12.60
+4.13%
19.05%SEK 15.00SEK 10.20SEK 8.362
Oct ’25SEK 12.73
SEK 12.10
-4.95%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 8.502
Sep ’25SEK 12.00
SEK 12.10
+0.83%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 7.722
Aug ’25SEK 9.44
SEK 12.10
+28.25%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 7.502
Jul ’25SEK 10.06
SEK 12.10
+20.28%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 8.322
Jun ’25SEK 9.06
SEK 12.10
+33.63%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 8.462
May ’25SEK 9.80
SEK 12.10
+23.53%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 8.172
Apr ’25SEK 9.45
SEK 12.10
+28.04%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 9.452
Mar ’25SEK 10.38
SEK 12.10
+16.57%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 11.292
Feb ’25SEK 10.94
SEK 12.50
+14.26%
20.00%SEK 15.00SEK 10.00SEK 11.622
SEK 9.15
Fair Value
8.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 04:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Humble Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fredrik IvarssonABG Sundal Collier Sponsored
Anna DanforsABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored