HUMBLE Stoklara Genel Bakış

Humble Group AB (publ), İsveç'te ve uluslararası alanda hızlı tüketim ürünlerini rafine eder, geliştirir ve dağıtır. Daha fazla detay

HUMBLE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 56.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 65.43% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Humble Group AB (publ) Rakipler

Applied Nutrition

LSE:APN

UK£387.0m

Warpaint London

AIM:W7L

UK£411.5m

Karmarts

SET:KAMART

฿12.4b

MTG

TSE:7806

JP¥76.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Humble Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 11.62
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 13.70
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 8.58
Beta	1.7
1 Aylık Değişim	-6.67%
3 Aylık Değişim	-3.97%
1 Yıllık Değişim	7.00%
3 Yıllık Değişim	-51.98%
5 Yıllık Değişim	416.44%
Halka arzdan bu yana değişim	-2.76%

Son Haberler & Güncellemeler

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Humble Group's (STO:HUMBLE) Earnings

Nov 07

Recent updates

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Humble Group's (STO:HUMBLE) Earnings

Nov 07

The Market Lifts Humble Group AB (publ) (STO:HUMBLE) Shares 26% But It Can Do More

Aug 31

Humble Group AB (publ) Just Missed EPS By 38%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 05

Further Upside For Humble Group AB (publ) (STO:HUMBLE) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Dec 22

Humble Group AB (publ) (STO:HUMBLE) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 27

We Think Humble Group (STO:HUMBLE) Has A Fair Chunk Of Debt

Apr 28

Here's Why Humble Group (STO:HUMBLE) Can Afford Some Debt

Dec 28

Here's Why Humble Group (STO:HUMBLE) Can Afford Some Debt

Aug 04

Health Check: How Prudently Does Bayn Group (STO:BAYN) Use Debt?

Mar 17

Hissedar Getirileri

	HUMBLE	SE Personal Products	SE Pazar
7D	-0.9%	-1.2%	1.1%
1Y	7.0%	3.4%	14.0%

Getiri vs. Endüstri: HUMBLE geçen yıl % 3.4 oranında getiri sağlayan Swedish Personal Products sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HUMBLE geçen yıl % 14 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HUMBLE's price volatile compared to industry and market?
HUMBLE volatility
HUMBLE Average Weekly Movement	6.2%
Personal Products Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HUMBLE son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HUMBLE 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2009	1,139	Simon Petren	humblegroup.se

Humble Group AB (publ), İsveç'te ve uluslararası alanda hızlı tüketim ürünlerini rafine eder, geliştirir ve dağıtır. Sürdürülebilir Bakım; Geleceğin Atıştırmalıkları; Kaliteli Beslenme; ve Nordic Dağıtım segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket cilt bakımı, saç bakımı, vücut bakımı ve ağız bakımının yanı sıra hijyen ürünleri; şeker ve kalorisi azaltılmış alternatifler, vegan alternatifler ve vitaminle zenginleştirilmiş ürünler; şekerleme, çikolata ve atıştırmalıklar; sporcu besin takviyeleri ve içerikleri, dolgular ve kapsüller, tozlar ve aromalar, jeller, poşetler, beslenme barları ve granolalar ve süper gıda karışımları ve lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi katma değerli hizmetler sunmaktadır.

Humble Group AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Humble Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HUMBLE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 5.19b
Kazançlar(TTM)	SEK 71.00m
Gelir(TTM)	SEK 7.65b

73.1x

F/K Oranı

0.7x

P/S Oranı

HUMBLE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HUMBLE gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 7.65b
Gelir Maliyeti	SEK 5.24b
Brüt Kâr	SEK 2.41b
Diğer Giderler	SEK 2.34b
Kazançlar	SEK 71.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.16
Brüt Marj	31.50%
Net Kâr Marjı	0.93%
Borç/Özkaynak Oranı	31.3%

HUMBLE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/31 22:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Humble Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Fredrik Ivarsson	ABG Sundal Collier Sponsored
Anna Danfors	ABG Sundal Collier Sponsored
null null	ABG Sundal Collier Sponsored

HUMBLE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Humble Group AB (publ) Rakipler

LSE:APN

UK£387.0m

AIM:W7L

UK£411.5m

SET:KAMART

฿12.4b

TSE:7806

JP¥76.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Director recently bought kr576k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Chief Operating Officer recently bought kr678k worth of stock

Price target increased by 13% to kr13.70

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Humble Group's (STO:HUMBLE) Earnings

Chief Executive Officer recently bought kr906k worth of stock

Recent updates

Director recently bought kr576k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Chief Operating Officer recently bought kr678k worth of stock

Price target increased by 13% to kr13.70

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Humble Group's (STO:HUMBLE) Earnings

Chief Executive Officer recently bought kr906k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Humble Group AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

The Market Lifts Humble Group AB (publ) (STO:HUMBLE) Shares 26% But It Can Do More

Chief Executive Officer recently bought kr590k worth of stock

Second quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Independent Chairman of the Board recently bought kr160k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr133k worth of stock

Humble Group AB (publ) Just Missed EPS By 38%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Humble Group AB (publ), Annual General Meeting, May 22, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Chief Financial Officer recently bought kr101k worth of stock

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Further Upside For Humble Group AB (publ) (STO:HUMBLE) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

VP & COO recently bought kr189k worth of stock

We Think Humble Group (STO:HUMBLE) Can Stay On Top Of Its Debt

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Insider recently bought kr566k worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: kr0.20 loss per share (vs kr0.90 loss in 3Q 2022)

Estimating The Fair Value Of Humble Group AB (publ) (STO:HUMBLE)

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Insider recently bought kr106k worth of stock

Second quarter 2023 earnings released

New major risk - Shareholder dilution

Chairman of the Board recently bought kr165k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr101k worth of stock

Forecast to breakeven in 2023

Director recently bought kr98k worth of stock

Chief Executive Officer recently bought kr203k worth of stock

Forecast breakeven date moved forward to 2023

Consensus EPS estimates have been upgraded.

Full year 2022 earnings released: kr0.26 loss per share (vs kr1.39 loss in FY 2021)

Health Check: How Prudently Does Humble Group (STO:HUMBLE) Use Debt?

Chief Analytics Officer recently bought kr479k worth of stock

Forecast to breakeven in 2025

Chief Executive Officer recently bought kr419k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: kr0.89 loss per share (vs kr0.63 loss in 3Q 2021)

Humble Group AB (publ) to Report Q4, 2022 Results on Feb 22, 2023

Price target decreased to kr27.17

Less than half of directors are independent

Price target decreased to kr30.50

Does Humble Group (STO:HUMBLE) Have A Healthy Balance Sheet?

Humble Group AB (publ) to Report Q3, 2022 Results on Nov 23, 2022

Second quarter 2022 earnings released

Consensus forecasts updated

Humble Group AB (publ) (OM:HUMBLE) acquired Privab Nässjö and Privab Stockholm from Privab Grossisterna Ab.

Humble Group AB (publ) (OM:HUMBLE) signed a binding agreement to acquire LEV Group from the owners of LEV Group for approximately SEK 160 million.

Humble Group AB (publ) (OM:HUMBLE) signed a binding agreement to acquire LEV Group from the owners of LEV Group for approximately SEK 160 million.

Insider recently bought kr188k worth of stock

Consensus forecasts updated

Chief Executive Officer recently bought kr302k worth of stock

Humble Group AB (publ) (STO:HUMBLE) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year