IRRAS AB (publ)

OM:IRRAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 181.7m

IRRAS Değerleme

IRRAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRRAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRRAS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRRAS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IRRAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRRAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IRRAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRRAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRRAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışSEK 43.10m
Piyasa DeğeriSEK 181.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRRAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRRAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
PHI Phase Holographic Imaging PHI
15.8xn/aSEK 169.2m
ORT B Ortoma
5.4x46.2%SEK 344.1m
LXB Luxbright
16.4xn/aSEK 90.7m
PRLD Prolight Diagnostics
3.2xn/aSEK 92.7m
IRRAS IRRAS
4.2x63.0%SEK 181.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: IRRAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRRAS'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GETI B Getinge
1.4x5.9%US$4.30b
EKTA B Elekta
1.3x6.8%US$2.09b
ARJO B Arjo
0.8x3.5%US$838.84m
CARE Careium
0.9x10.2%US$66.18m
IRRAS 4.2xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies17PS0612182430+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRRAS Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRRAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRRAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IRRAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRRAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Dec ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Nov ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Oct ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Sep ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Aug ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jul ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jun ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
May ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Apr ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Mar ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Feb ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jan ’25n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Dec ’24n/a
SEK 2.58
0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Nov ’24SEK 0.16
SEK 2.58
+1,508.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Oct ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,354.0%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Sep ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,347.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Aug ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,347.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jul ’24SEK 0.18
SEK 2.58
+1,323.4%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
Jun ’24SEK 0.13
SEK 2.58
+1,880.8%
94.2%SEK 5.00SEK 0.15n/a2
May ’24SEK 0.24
SEK 2.80
+1,083.4%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Apr ’24SEK 0.31
SEK 2.80
+806.1%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Mar ’24SEK 0.39
SEK 2.80
+625.4%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Feb ’24SEK 0.47
SEK 2.80
+499.6%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Jan ’24SEK 0.47
SEK 2.80
+494.5%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2
Dec ’23SEK 0.43
SEK 2.80
+551.2%
78.6%SEK 5.00SEK 0.60n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/09 02:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/03 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IRRAS AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Christian LeePareto Securities