Arcoma AB

OM:ARCOMA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 138.4m

Arcoma Değerleme

ARCOMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCOMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCOMA ( SEK10.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK22.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCOMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCOMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCOMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARCOMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARCOMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCOMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarSEK 12.98m
Piyasa DeğeriSEK 138.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARCOMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARCOMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
MCLR Medclair
44.4xn/aSEK 110.1m
CARE Careium
16.4x16.5%SEK 710.3m
CRAD B C-Rad
15.9x27.4%SEK 920.0m
ADDV A ADDvise Group
21.6x19.2%SEK 853.6m
ARCOMA Arcoma
10.7x7.9%SEK 138.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCOMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARCOMA'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARCOMA 10.7xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARCOMA Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARCOMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARCOMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARCOMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dignitana

SEK 85.4m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.06

7D

-1.9%

1Y

-49.5%

Iconovo

SEK 81.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.12

7D

-0.8%

1Y

-44.8%

Getinge

SEK 46.6b

Provides products and solutions for operating rooms, intensive-care units, and sterilization departments.

GETI B

SEK 171.10

7D

-6.9%

1Y

-21.8%