Redsense Medical AB (publ)

NGM:REDS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 115.1m

Redsense Medical Değerleme

REDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

REDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo REDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, REDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
REDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.7x
SatışSEK 24.49m
Piyasa DeğeriSEK 115.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

REDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla REDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
DIGN Dignitana
1.1x20.4%SEK 93.4m
SCIB SciBase Holding
2.9x44.8%SEK 76.8m
EPIS B Episurf Medical
7.3x93.5%SEK 91.6m
ARCOMA Arcoma
0.8x8.3%SEK 141.7m
REDS Redsense Medical
4.7xn/aSEK 115.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: REDS Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

REDS'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.13b
EKTA B Elekta
1.3x6.0%US$2.19b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$844.37m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$66.76m
REDS 4.7xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies16PS0612182430+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: REDS Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

REDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

REDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için REDS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.90

7D

-4.3%

1Y

-44.3%

Mentice

SEK 583.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.60

7D

9.2%

1Y

-45.9%

Dignitana

SEK 99.1m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.16

7D

9.4%

1Y

-44.5%