VEF AB (publ)

OM:VEFAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.2b

VEF Değerleme

VEFAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEFAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEFAB ( SEK2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK7.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEFAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEFAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEFAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEFAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEFAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEFAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarUS$51.74m
Piyasa DeğeriUS$202.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEFAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEFAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
TRAC B AB Traction
6.4xn/aSEK 4.2b
RATO B Ratos
10.8x23.9%SEK 10.6b
TRAN A Transferator
5xn/aSEK 199.2m
LINC Linc
2.7xn/aSEK 4.3b
VEFAB VEF
3.9xn/aSEK 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEFAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEFAB'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VEFAB 3.9xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEFAB Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEFAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEFAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VEFAB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEFAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 2.16
SEK 3.51
+62.7%
8.5%SEK 4.00SEK 3.10n/a5
Nov ’25SEK 2.32
SEK 3.49
+50.3%
9.4%SEK 4.00SEK 3.00n/a5
Oct ’25SEK 2.47
SEK 3.43
+38.7%
9.6%SEK 4.00SEK 3.00n/a5
Sep ’25SEK 2.21
SEK 3.43
+55.0%
9.6%SEK 4.00SEK 3.00n/a5
Aug ’25SEK 2.03
SEK 3.43
+68.8%
9.6%SEK 4.00SEK 3.00n/a5
Jul ’25SEK 2.48
SEK 3.49
+40.8%
10.9%SEK 4.20SEK 3.10n/a5
Jun ’25SEK 2.65
SEK 3.47
+30.8%
11.6%SEK 4.20SEK 3.00n/a5
May ’25SEK 2.29
SEK 3.47
+51.7%
11.6%SEK 4.20SEK 3.00n/a5
Apr ’25SEK 1.92
SEK 3.41
+77.4%
12.4%SEK 4.20SEK 3.00n/a5
Mar ’25SEK 1.77
SEK 3.41
+92.6%
13.9%SEK 4.20SEK 3.00n/a4
Feb ’25SEK 1.85
SEK 3.40
+84.3%
14.6%SEK 4.10SEK 3.00n/a3
Jan ’25SEK 1.84
SEK 3.80
+106.7%
21.1%SEK 4.60SEK 3.00n/a2
Dec ’24SEK 1.90
SEK 3.48
+83.3%
22.7%SEK 4.60SEK 2.85n/a3
Nov ’24SEK 1.74
SEK 3.58
+105.8%
20.7%SEK 4.60SEK 2.85SEK 2.323
Oct ’24SEK 2.18
SEK 3.91
+79.5%
21.8%SEK 4.80SEK 2.85SEK 2.474
Sep ’24SEK 2.39
SEK 3.91
+63.8%
21.8%SEK 4.80SEK 2.85SEK 2.214
Aug ’24SEK 2.66
SEK 3.84
+44.3%
20.4%SEK 4.70SEK 2.85SEK 2.034
Jul ’24SEK 2.04
SEK 3.75
+84.0%
19.7%SEK 4.50SEK 2.85SEK 2.485
Jun ’24SEK 2.20
SEK 3.75
+70.5%
19.7%SEK 4.50SEK 2.85SEK 2.655
May ’24SEK 2.10
SEK 3.73
+77.8%
20.4%SEK 4.50SEK 2.80SEK 2.295
Apr ’24SEK 1.90
SEK 3.36
+76.8%
19.4%SEK 4.30SEK 2.80SEK 1.925
Mar ’24SEK 2.24
SEK 3.36
+50.0%
19.4%SEK 4.30SEK 2.80SEK 1.775
Feb ’24SEK 2.30
SEK 3.39
+47.6%
19.9%SEK 4.40SEK 2.80SEK 1.855
Jan ’24SEK 2.45
SEK 3.97
+61.9%
15.0%SEK 4.70SEK 3.30SEK 1.845
Dec ’23SEK 2.96
SEK 3.97
+34.1%
15.0%SEK 4.70SEK 3.30SEK 1.905
Nov ’23SEK 2.68
SEK 3.97
+48.4%
15.0%SEK 4.70SEK 3.30SEK 1.745

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ratos

SEK 10.6b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 31.46

7D

-4.6%

1Y

-3.2%

AB Industrivärden

SEK 153.4b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 354.60

7D

-1.7%

1Y

14.3%

Transferator

SEK 199.2m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.14

7D

2.9%

1Y

-20.1%