Investor AB (publ)

OM:INVE A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 910.7b

Investor Değerleme

INVE A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INVE A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INVE A ( SEK296.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK916.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INVE A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INVE A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INVE A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INVE A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INVE A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INVE A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarSEK 204.98b
Piyasa DeğeriSEK 910.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INVE A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INVE A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
INDU A AB Industrivärden
5xn/aSEK 156.3b
LUND B L E Lundbergföretagen
18xn/aSEK 131.7b
ORES Investment AB Öresund
5.3xn/aSEK 5.0b
EQT EQT
108x33.5%SEK 374.7b
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 910.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INVE A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INVE A'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INVE A 4.4xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INVE A Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Swedish Diversified Financial sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INVE A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INVE A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INVE A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INVE A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 296.90
SEK 303.50
+2.2%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.50
SEK 303.50
+0.3%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.80
SEK 276.40
-4.0%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.20
SEK 276.40
-2.1%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 270.80
SEK 267.60
-1.2%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 257.10
SEK 250.67
-2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.50
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.50
SEK 244.00
+5.4%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 217.30
SEK 244.00
+12.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.503
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 310.603
Sep ’24SEK 208.20
SEK 235.67
+13.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 304.103
Aug ’24SEK 213.10
SEK 235.67
+10.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 296.903

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Industrivärden

SEK 156.3b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 361.50

7D

0.9%

1Y

15.6%

Ratos

SEK 10.8b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 32.42

7D

-0.4%

1Y

0.1%

Transferator

SEK 197.6m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.10

7D

-7.9%

1Y

-23.9%