AB Industrivärden (publ)

OM:INDU A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 149.7b

AB Industrivärden Değerleme

INDU A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDU A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 844.92
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INDU A ( SEK346.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK844.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDU A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDU A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDU A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDU A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDU A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDU A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarSEK 3.89b
Piyasa DeğeriSEK 149.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDU A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDU A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
LUND B L E Lundbergföretagen
23.5xn/aSEK 120.3b
INVE A Investor
20.1x37.94%SEK 865.6b
CRED A Creades
7.5xn/aSEK 10.7b
ORES Investment AB Öresund
15.1xn/aSEK 5.1b
INDU A AB Industrivärden
38.5xn/aSEK 149.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDU A Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDU A'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDU A 38.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies12PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDU A Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, Swedish Diversified Financial sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDU A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDU A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INDU A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDU A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 346.60
SEK 402.50
+16.13%
14.29%SEK 460.00SEK 345.00n/a2
May ’26SEK 339.00
SEK 402.50
+18.73%
14.29%SEK 460.00SEK 345.00n/a2
Apr ’26SEK 369.00
SEK 430.00
+16.53%
6.98%SEK 460.00SEK 400.00n/a2
Mar ’26SEK 406.00
SEK 430.00
+5.91%
6.98%SEK 460.00SEK 400.00n/a2
Feb ’26SEK 394.40
SEK 415.00
+5.22%
9.64%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Jan ’26SEK 349.40
SEK 415.00
+18.78%
9.64%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Dec ’25SEK 358.20
SEK 415.00
+15.86%
9.64%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Nov ’25SEK 366.80
SEK 415.00
+13.14%
9.64%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Oct ’25SEK 371.40
SEK 417.50
+12.41%
8.98%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Sep ’25SEK 369.20
SEK 417.50
+13.08%
8.98%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Aug ’25SEK 360.00
SEK 417.50
+15.97%
8.98%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Jul ’25SEK 363.00
SEK 379.50
+4.55%
0.13%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
Jun ’25SEK 373.00
SEK 379.50
+1.74%
0.13%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
May ’25SEK 357.20
SEK 379.50
+6.24%
0.13%SEK 380.00SEK 379.00SEK 339.002
Apr ’25SEK 368.10
SEK 359.50
-2.34%
5.42%SEK 379.00SEK 340.00SEK 369.002
Mar ’25SEK 355.20
SEK 359.50
+1.21%
5.42%SEK 379.00SEK 340.00SEK 406.002
Feb ’25SEK 328.20
SEK 349.00
+6.34%
5.44%SEK 368.00SEK 330.00SEK 394.402
Jan ’25SEK 328.90
SEK 324.00
-1.49%
1.85%SEK 330.00SEK 318.00SEK 349.402
Dec ’24SEK 315.70
SEK 324.00
+2.63%
1.85%SEK 330.00SEK 318.00SEK 358.202
Nov ’24SEK 287.10
SEK 324.00
+12.85%
1.85%SEK 330.00SEK 318.00SEK 366.802
Oct ’24SEK 288.80
SEK 324.00
+12.19%
1.85%SEK 330.00SEK 318.00SEK 371.402
Sep ’24SEK 286.30
SEK 324.00
+13.17%
1.85%SEK 330.00SEK 318.00SEK 369.202
Aug ’24SEK 297.40
SEK 324.00
+8.94%
1.85%SEK 330.00SEK 318.00SEK 360.002
Jun ’24SEK 290.50
SEK 299.50
+3.10%
10.18%SEK 330.00SEK 269.00SEK 373.002
May ’24SEK 292.80
SEK 297.00
+1.43%
8.47%SEK 330.00SEK 269.00SEK 357.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 402.50
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 04:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Industrivärden (publ) 14 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Jorge VelandiaAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research