Hoist Finance AB (publ)

OM:HOFI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.1b

Hoist Finance Değerleme

HOFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOFI ( SEK93.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK81.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOFI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOFI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOFI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOFI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarSEK 856.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
QLIRO Qliro
80.9x71.2%SEK 485.5m
RATO B Ratos
10.5x23.9%SEK 10.2b
ORES Investment AB Öresund
5xn/aSEK 4.7b
CRED A Creades
4.6xn/aSEK 9.7b
HOFI Hoist Finance
9.5x5.2%SEK 8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOFI'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOFI 9.5xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOFI Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOFI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 93.10
SEK 123.50
+32.7%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Dec ’25SEK 90.60
SEK 123.50
+36.3%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Nov ’25SEK 93.90
SEK 103.00
+9.7%
23.3%SEK 127.00SEK 79.00n/a2
Oct ’25SEK 85.40
SEK 82.00
-4.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Sep ’25SEK 78.10
SEK 82.00
+5.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Aug ’25SEK 68.60
SEK 79.00
+15.2%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 53.90
SEK 74.50
+38.2%
2.0%SEK 76.00SEK 73.00n/a2
Jun ’25SEK 58.80
SEK 69.50
+18.2%
9.4%SEK 76.00SEK 63.00n/a2
May ’25SEK 52.60
SEK 66.00
+25.5%
4.5%SEK 69.00SEK 63.00n/a2
Apr ’25SEK 53.10
SEK 61.50
+15.8%
2.4%SEK 63.00SEK 60.00n/a2
Mar ’25SEK 43.15
SEK 51.00
+18.2%
17.6%SEK 60.00SEK 42.00n/a2
Feb ’25SEK 35.25
SEK 42.00
+19.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00n/a2
Jan ’25SEK 37.15
SEK 42.00
+13.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00n/a2
Dec ’24SEK 37.55
SEK 42.00
+11.9%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00SEK 90.602
Feb ’24SEK 32.86
SEK 35.50
+8.0%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 35.252
Jan ’24SEK 29.48
SEK 35.50
+20.4%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 37.152
Dec ’23SEK 25.56
SEK 35.50
+38.9%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 37.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hoist Finance AB (publ) 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ermin KericCarnegie Investment Bank AB
Borja Ramirez SeguraCitigroup Inc
Arun MelmaneMacquarie Research