Catella Değerleme

CAT A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAT A ( SEK28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK29.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAT A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAT A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAT A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAT A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.7x
Satış	SEK 1.48b
Piyasa Değeri	SEK 2.45b

CAT A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-23.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAT A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAT A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.7x
VEFAB VEF	3x	n/a	SEK 2.2b
CS CoinShares International	5.1x	12.0%	SEK 5.3b
TRAC B AB Traction	6.3x	n/a	SEK 4.2b
RATO B Ratos	0.3x	4.5%	SEK 10.5b
CAT A Catella	1.7x	11.9%	SEK 2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAT A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAT A'nin PS Oranı, SE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
RATO B Ratos	0.3x	4.5%	US$953.50m
NAVIGO STAM Navigo Invest	0.3x	12.7%	US$32.57m
SEAF Seafire	0.3x	n/a	US$21.03m
SFL Safello Group	0.2x	n/a	US$10.23m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAT A Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAT A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAT A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAT A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ratos

SEK 10.5b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 31.70

-1.0%

-1.5%

AB Industrivärden

SEK 154.2b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 356.40

0.4%

14.8%

Transferator

SEK 195.6m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.05

-8.5%

-25.2%