Coeli Private Equity Değerleme

CPE I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPE I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPE I ( SEK90.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK443.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPE I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPE I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPE I kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPE I için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CPE I'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPE I'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.6x
Kitap	SEK 1.27b
Piyasa Değeri	SEK 782.85m

CPE I temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	-4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CPE I'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CPE I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
FLAT B Flat Capital	1.9x	n/a	SEK 760.5m
NAXS NAXS	0.7x	n/a	SEK 573.8m
CASE Case Group	1.9x	n/a	SEK 543.9m
ATIN Athanase Innovation	0.8x	n/a	SEK 476.3m
CPE I Coeli Private Equity	0.6x	n/a	SEK 782.9m

Price-To-Book vs Akranlar: CPE I, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CPE I'nin PB Oranı, SE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NAVIGO STAM Navigo Invest	0.1x	139.0%	US$30.60m
CAPS Northern CapSek Ventures	0.2x	n/a	US$725.75k
SMART SDB Smart Valor	0.08x	n/a	US$508.36k

Bu PB aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CPE I Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CPE I 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CPE I PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.6x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPE I 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ratos

SEK 10.6b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 31.84

1.2%

-0.4%

AB Industrivärden

SEK 154.7b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 357.70

0.9%

13.3%

Transferator

SEK 205.6m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.12

-0.9%

-19.1%