Transferator AB (publ)

NGM:TRAN A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 199.2m

Transferator Değerleme

TRAN A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRAN A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRAN A ( SEK2.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK5.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRAN A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TRAN A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRAN A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRAN A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRAN A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRAN A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarSEK 38.82m
Piyasa DeğeriSEK 199.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRAN A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRAN A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
RAMSH Ramlösa shipping
4.2xn/aSEK 102.6m
3.9xn/aSEK 2.2b
RATO B Ratos
10.8x23.9%SEK 10.6b
TRAC B AB Traction
6.4xn/aSEK 4.2b
TRAN A Transferator
5xn/aSEK 199.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRAN A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (6.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRAN A'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRAN A 5.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRAN A Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRAN A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRAN A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRAN A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin