Kindred Group plc

OM:KIND SDB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 28.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Kindred Group Değerleme

KIND SDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIND SDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KIND SDB ( SEK129.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK474.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIND SDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIND SDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIND SDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIND SDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIND SDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIND SDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarUK£57.00m
Piyasa DeğeriUK£2.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIND SDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIND SDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
BETS B Betsson
7.2x-1.35%SEK 12.3b
KAMBI Kambi Group
48.4x37.41%SEK 4.4b
EVO Evolution
12.4x4.34%SEK 144.7b
ANGL Angler Gaming
10.3x29.20%SEK 269.9m
KIND SDB Kindred Group
35.8x39.86%SEK 28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIND SDB Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIND SDB'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KIND SDB 35.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies18PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIND SDB Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, Swedish Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIND SDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIND SDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIND SDB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIND SDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jun ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
May ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Apr ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Mar ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Feb ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jan ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Dec ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Aug ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jul ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jun ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
May ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Apr ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Mar ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Feb ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jan ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Dec ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’25SEK 128.20
SEK 130.30
+1.63%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’25SEK 129.40
SEK 130.30
+0.69%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’25SEK 127.40
SEK 128.77
+1.08%
0.64%SEK 130.04SEK 128.02n/a4
Aug ’25SEK 126.70
SEK 131.21
+3.56%
0.64%SEK 132.28SEK 129.92n/a4
Jul ’25SEK 126.10
SEK 129.19
+2.45%
1.34%SEK 132.11SEK 127.88n/a4
Jun ’25SEK 124.40
SEK 127.86
+2.78%
4.06%SEK 133.28SEK 117.97n/a5
SEK 130.3
Fair Value
0.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/10/17 15:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/10/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kindred Group plc 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack CummingsBerenberg
Kiranjot GrewalBofA Global Research
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB