Norva24 Group AB (Publ)

OM:NORVA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 5.1b

Norva24 Group Değerleme

NORVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NORVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NORVA ( SEK27.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK45.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NORVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NORVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NORVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NORVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NORVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NORVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarNOK 194.30m
Piyasa DeğeriNOK 5.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NORVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NORVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
GREEN Green Landscaping Group
17.5x20.6%SEK 4.0b
SDIP B Sdiptech
22.7x21.7%SEK 9.1b
SVIK Studsvik
32.9x45.6%SEK 966.5m
SES Scandinavian Enviro Systems
24.3x-83.2%SEK 1.4b
NORVA Norva24 Group
26.6x21.2%SEK 5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NORVA Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NORVA'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NORVA 26.6xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies13PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NORVA Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NORVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NORVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NORVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NORVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 27.75
SEK 35.40
+27.6%
6.6%SEK 37.00SEK 31.00n/a5
Dec ’25SEK 28.70
SEK 35.40
+23.3%
6.6%SEK 37.00SEK 31.00n/a5
Nov ’25SEK 31.20
SEK 37.00
+18.6%
4.5%SEK 39.00SEK 34.00n/a5
Oct ’25SEK 29.10
SEK 37.00
+27.1%
4.5%SEK 39.00SEK 34.00n/a5
Sep ’25SEK 31.25
SEK 36.80
+17.8%
4.7%SEK 39.00SEK 34.00n/a5
Aug ’25SEK 30.65
SEK 35.00
+14.2%
8.7%SEK 38.00SEK 30.00n/a5
Jul ’25SEK 29.60
SEK 34.25
+15.7%
8.6%SEK 37.00SEK 30.00n/a4
Jun ’25SEK 29.95
SEK 33.75
+12.7%
9.7%SEK 37.00SEK 30.00n/a4
May ’25SEK 25.70
SEK 32.75
+27.4%
9.3%SEK 37.00SEK 29.00n/a4
Apr ’25SEK 25.50
SEK 32.75
+28.4%
9.3%SEK 37.00SEK 29.00n/a4
Mar ’25SEK 25.65
SEK 32.75
+27.7%
9.3%SEK 37.00SEK 29.00n/a4
Feb ’25SEK 27.90
SEK 31.50
+12.9%
10.2%SEK 35.00SEK 27.00n/a4
Jan ’25SEK 23.70
SEK 31.50
+32.9%
10.2%SEK 35.00SEK 27.00n/a4
Dec ’24SEK 22.95
SEK 31.50
+37.3%
10.2%SEK 35.00SEK 27.00SEK 28.704
Nov ’24SEK 18.36
SEK 29.00
+58.0%
15.6%SEK 34.00SEK 24.00SEK 31.204
Oct ’24SEK 19.22
SEK 29.00
+50.9%
15.6%SEK 34.00SEK 24.00SEK 29.104
Sep ’24SEK 24.25
SEK 30.00
+23.7%
12.2%SEK 34.00SEK 25.00SEK 31.254
Aug ’24SEK 26.55
SEK 34.50
+29.9%
13.7%SEK 42.00SEK 30.00SEK 30.654
Jul ’24SEK 24.90
SEK 34.50
+38.6%
13.7%SEK 42.00SEK 30.00SEK 29.604
Jun ’24SEK 25.75
SEK 35.25
+36.9%
12.3%SEK 42.00SEK 30.00SEK 29.954
May ’24SEK 28.10
SEK 36.00
+28.1%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00SEK 25.704
Apr ’24SEK 29.00
SEK 36.00
+24.1%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00SEK 25.504
Mar ’24SEK 31.00
SEK 38.25
+23.4%
9.3%SEK 42.00SEK 33.00SEK 25.654
Feb ’24SEK 35.68
SEK 38.00
+6.5%
4.9%SEK 41.00SEK 36.00SEK 27.904
Jan ’24SEK 33.80
SEK 38.00
+12.4%
4.9%SEK 41.00SEK 36.00SEK 23.704
Dec ’23SEK 32.62
SEK 37.00
+13.4%
6.0%SEK 40.00SEK 34.00SEK 22.954

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norva24 Group AB (Publ) 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JonssonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB