Sweco AB (publ)

OM:SWEC A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 57.5b

Sweco Değerleme

SWEC A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWEC A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWEC A ( SEK158.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK254.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWEC A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWEC A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWEC A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWEC A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWEC A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWEC A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarSEK 1.89b
Piyasa DeğeriSEK 57.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWEC A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWEC A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
SKA B Skanska
18.6x18.0%SEK 90.9b
PEAB B Peab
15.6x10.4%SEK 23.1b
NCC B NCC
12.7x6.4%SEK 15.8b
INSTAL Instalco
16.4x22.8%SEK 8.1b
SWEC A Sweco
30.4x14.5%SEK 57.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWEC A Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWEC A'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWEC A 30.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWEC A Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWEC A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWEC A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWEC A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NCC

SEK 15.8b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 161.90

7D

2.6%

1Y

38.5%

Inission

SEK 713.5m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 32.20

7D

-5.0%

1Y

-38.7%

Storskogen Group

SEK 18.4b

Owns and develops small and medium-sized businesses operating in services, trade, and industrial sectors.

STOR B

SEK 10.93

7D

17.0%

1Y

40.3%