Peab AB (publ)

OM:PEAB B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 23.0b

Peab Değerleme

PEAB B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEAB B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 167.45
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEAB B ( SEK80.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK167.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEAB B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEAB B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEAB B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEAB B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEAB B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEAB B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarSEK 1.48b
Piyasa DeğeriSEK 22.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEAB B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEAB B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
NCC B NCC
14.1x2.6%SEK 17.5b
SWEC B Sweco
33.5x16.2%SEK 61.6b
INSTAL Instalco
17x24.9%SEK 8.2b
SKA B Skanska
19.9x18.3%SEK 96.1b
PEAB B Peab
15.5x9.8%SEK 23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEAB B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEAB B'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEAB B 15.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies17PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEAB B Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEAB B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEAB B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEAB B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEAB B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 80.15
SEK 82.50
+2.9%
6.8%SEK 90.00SEK 75.00n/a4
Jan ’26SEK 79.20
SEK 80.33
+1.4%
8.5%SEK 90.00SEK 75.00n/a3
Dec ’25SEK 80.15
SEK 80.33
+0.2%
8.5%SEK 90.00SEK 75.00n/a3
Nov ’25SEK 83.45
SEK 80.33
-3.7%
8.5%SEK 90.00SEK 75.00n/a3
Oct ’25SEK 80.85
SEK 75.67
-6.4%
9.7%SEK 85.00SEK 67.00n/a3
Sep ’25SEK 78.40
SEK 75.67
-3.5%
9.7%SEK 85.00SEK 67.00n/a3
Aug ’25SEK 78.05
SEK 75.67
-3.1%
9.7%SEK 85.00SEK 67.00n/a3
Jul ’25SEK 68.80
SEK 68.33
-0.7%
12.4%SEK 80.00SEK 60.00n/a3
Jun ’25SEK 68.30
SEK 63.33
-7.3%
19.7%SEK 80.00SEK 50.00n/a3
May ’25SEK 68.05
SEK 57.67
-15.3%
10.6%SEK 65.00SEK 50.00n/a3
Apr ’25SEK 67.35
SEK 55.67
-17.3%
11.9%SEK 65.00SEK 50.00n/a3
Mar ’25SEK 57.80
SEK 55.67
-3.7%
11.9%SEK 65.00SEK 50.00n/a3
Feb ’25SEK 51.40
SEK 52.67
+2.5%
16.7%SEK 65.00SEK 45.00SEK 79.753
Jan ’25SEK 57.10
SEK 50.67
-11.3%
20.1%SEK 65.00SEK 42.00SEK 79.203
Dec ’24SEK 49.88
SEK 50.67
+1.6%
20.1%SEK 65.00SEK 42.00SEK 80.153
Nov ’24SEK 42.38
SEK 50.67
+19.6%
20.1%SEK 65.00SEK 42.00SEK 83.453
Oct ’24SEK 44.98
SEK 52.33
+16.3%
17.2%SEK 65.00SEK 45.00SEK 80.853
Sep ’24SEK 43.72
SEK 46.00
+5.2%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 78.402
Aug ’24SEK 46.42
SEK 46.00
-0.9%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 78.052
Jul ’24SEK 42.84
SEK 50.00
+16.7%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 68.802
May ’24SEK 54.15
SEK 60.00
+10.8%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00SEK 68.052
Apr ’24SEK 51.85
SEK 67.50
+30.2%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 67.352
Mar ’24SEK 57.00
SEK 67.50
+18.4%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 57.802
Feb ’24SEK 68.15
SEK 69.00
+1.2%
5.8%SEK 73.00SEK 65.00SEK 51.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 82.50
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 04:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peab AB (publ) 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Simen MortensenDNB Markets