NCC AB (publ)

OM:NCC B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 17.8b

NCC Değerleme

NCC B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCC B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.08k
Fair Value
91.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NCC B ( SEK181.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2082.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCC B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCC B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCC B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCC B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCC B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCC B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarSEK 1.53b
Piyasa DeğeriSEK 17.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCC B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCC B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
PEAB B Peab
11.4x6.50%SEK 23.6b
INSTAL Instalco
26x37.04%SEK 7.4b
SWEC B Sweco
28.3x11.13%SEK 61.0b
SKA B Skanska
15.7x10.63%SEK 97.0b
NCC B NCC
11.6x6.54%SEK 17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCC B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCC B'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCC B 11.6xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies20PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCC B Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCC B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCC B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCC B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCC B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 181.40
SEK 202.50
+11.63%
4.09%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
May ’26SEK 180.60
SEK 202.50
+12.13%
4.09%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
Apr ’26SEK 192.50
SEK 200.00
+3.90%
3.54%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
Mar ’26SEK 195.00
SEK 200.00
+2.56%
3.54%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
Feb ’26SEK 179.20
SEK 183.75
+2.54%
5.23%SEK 195.00SEK 170.00n/a4
Jan ’26SEK 162.40
SEK 181.25
+11.61%
4.08%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Dec ’25SEK 162.90
SEK 181.25
+11.26%
4.08%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Nov ’25SEK 162.00
SEK 178.75
+10.34%
4.99%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Oct ’25SEK 169.60
SEK 170.00
+0.24%
2.08%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Sep ’25SEK 158.90
SEK 170.00
+6.99%
2.08%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Aug ’25SEK 162.60
SEK 170.00
+4.55%
2.08%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Jul ’25SEK 138.30
SEK 150.00
+8.46%
2.36%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Jun ’25SEK 137.30
SEK 150.00
+9.25%
2.36%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
May ’25SEK 135.10
SEK 153.75
+13.80%
2.70%SEK 160.00SEK 150.00SEK 180.604
Apr ’25SEK 147.30
SEK 153.75
+4.38%
2.70%SEK 160.00SEK 150.00SEK 192.504
Mar ’25SEK 143.00
SEK 151.67
+6.06%
1.55%SEK 155.00SEK 150.00SEK 195.003
Feb ’25SEK 134.50
SEK 146.67
+9.05%
3.21%SEK 150.00SEK 140.00SEK 179.203
Jan ’25SEK 125.60
SEK 136.67
+8.81%
1.72%SEK 140.00SEK 135.00SEK 162.403
Dec ’24SEK 117.80
SEK 136.67
+16.02%
1.72%SEK 140.00SEK 135.00SEK 162.903
Nov ’24SEK 116.00
SEK 133.33
+14.94%
1.77%SEK 135.00SEK 130.00SEK 162.003
Oct ’24SEK 118.40
SEK 135.00
+14.02%
3.02%SEK 140.00SEK 130.00SEK 169.603
Sep ’24SEK 113.00
SEK 135.00
+19.47%
3.02%SEK 140.00SEK 130.00SEK 158.903
Aug ’24SEK 115.30
SEK 135.00
+17.09%
3.02%SEK 140.00SEK 130.00SEK 162.603
Jul ’24SEK 94.25
SEK 128.33
+36.16%
1.84%SEK 130.00SEK 125.00SEK 138.303
Jun ’24SEK 89.40
SEK 128.33
+43.55%
1.84%SEK 130.00SEK 125.00SEK 137.303
May ’24SEK 101.90
SEK 128.33
+25.94%
1.84%SEK 130.00SEK 125.00SEK 135.103
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 202.50
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 04:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCC AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank