NCC AB (publ)

OM:NCC B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.9b

NCC Değerleme

NCC B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCC B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCC B ( SEK162.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK231.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCC B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCC B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCC B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCC B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCC B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCC B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarSEK 1.24b
Piyasa DeğeriSEK 15.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCC B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCC B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
PEAB B Peab
15.2x10.4%SEK 22.6b
INSTAL Instalco
17.5x22.0%SEK 8.6b
SWEC B Sweco
31.2x16.1%SEK 59.0b
SKA B Skanska
19.5x18.0%SEK 95.5b
NCC B NCC
12.8x6.4%SEK 15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCC B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCC B'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCC B 12.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies21PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCC B Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCC B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCC B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCC B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCC B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 162.60
SEK 181.25
+11.5%
4.1%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Dec ’25SEK 162.90
SEK 181.25
+11.3%
4.1%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Nov ’25SEK 162.00
SEK 178.75
+10.3%
5.0%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Oct ’25SEK 169.60
SEK 170.00
+0.2%
2.1%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Sep ’25SEK 158.90
SEK 170.00
+7.0%
2.1%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Aug ’25SEK 162.60
SEK 170.00
+4.6%
2.1%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Jul ’25SEK 138.30
SEK 150.00
+8.5%
2.4%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Jun ’25SEK 137.30
SEK 150.00
+9.2%
2.4%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
May ’25SEK 135.10
SEK 153.75
+13.8%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00n/a4
Apr ’25SEK 147.30
SEK 153.75
+4.4%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00n/a4
Mar ’25SEK 143.00
SEK 151.67
+6.1%
1.6%SEK 155.00SEK 150.00n/a3
Feb ’25SEK 134.50
SEK 146.67
+9.0%
3.2%SEK 150.00SEK 140.00n/a3
Jan ’25SEK 125.60
SEK 136.67
+8.8%
1.7%SEK 140.00SEK 135.00n/a3
Dec ’24SEK 117.80
SEK 136.67
+16.0%
1.7%SEK 140.00SEK 135.00SEK 162.903
Nov ’24SEK 116.00
SEK 133.33
+14.9%
1.8%SEK 135.00SEK 130.00SEK 162.003
Oct ’24SEK 118.40
SEK 135.00
+14.0%
3.0%SEK 140.00SEK 130.00SEK 169.603
Sep ’24SEK 113.00
SEK 135.00
+19.5%
3.0%SEK 140.00SEK 130.00SEK 158.903
Aug ’24SEK 115.30
SEK 135.00
+17.1%
3.0%SEK 140.00SEK 130.00SEK 162.603
Jul ’24SEK 94.25
SEK 128.33
+36.2%
1.8%SEK 130.00SEK 125.00SEK 138.303
Jun ’24SEK 89.40
SEK 128.33
+43.5%
1.8%SEK 130.00SEK 125.00SEK 137.303
May ’24SEK 101.90
SEK 128.33
+25.9%
1.8%SEK 130.00SEK 125.00SEK 135.103
Apr ’24SEK 91.90
SEK 127.50
+38.7%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 147.302
Mar ’24SEK 98.60
SEK 127.50
+29.3%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 143.002
Feb ’24SEK 99.95
SEK 122.50
+22.6%
2.0%SEK 125.00SEK 120.00SEK 134.502
Jan ’24SEK 97.25
SEK 125.00
+28.5%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 125.602
Dec ’23SEK 101.50
SEK 125.00
+23.2%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 117.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCC AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tobias KajABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank