INFREA Stoklara Genel Bakış

Infrea AB, kamuya ait bir yatırım yöneticisidir. Daha fazla detay

INFREA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 84.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 64.66% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

3.79% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( SEK396M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Infrea AB Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Infrea
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 13.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 14.05
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 9.84
Beta	1.1
1 Aylık Değişim	-0.38%
3 Aylık Değişim	2.72%
1 Yıllık Değişim	11.86%
3 Yıllık Değişim	-51.29%
5 Yıllık Değişim	-43.10%
Halka arzdan bu yana değişim	-30.53%

Son Haberler & Güncellemeler

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Mar 14

Recent updates

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Mar 14

Infrea (STO:INFREA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 20

These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Extensively

Jul 27

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 20

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Dec 28

Is Infrea (STO:INFREA) A Risky Investment?

Oct 24

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Jul 22

Infrea (STO:INFREA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 24

Infrea (STO:INFREA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 21

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Nov 25

Infrea AB's (STO:INFREA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 01

Calculating The Fair Value Of Infrea AB (STO:INFREA)

Jun 03

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

May 07

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 31

Infrea (STO:INFREA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 29

Does Infrea (STO:INFREA) Have A Healthy Balance Sheet?

May 26

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Mar 25

Why Infrea's (STO:INFREA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 27

Infrea AB (STO:INFREA) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?

Feb 15

These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 19

Does Infrea (STO:INFREA) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Dec 16

Hissedar Getirileri

	INFREA	SE Industrials	SE Pazar
7D	-4.3%	-4.4%	-2.4%
1Y	11.9%	5.0%	-5.8%

Getiri vs. Endüstri: INFREA geçen yıl % 5 oranında getiri sağlayan Swedish Industrials sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: INFREA geçen yıl % -5.8 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is INFREA's price volatile compared to industry and market?
INFREA volatility
INFREA Average Weekly Movement	3.5%
Industrials Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in SE Market	13.8%
10% least volatile stocks in SE Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: INFREA son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: INFREA 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	507	Martin Reinholdsson	www.infrea.se

Infrea AB, kamuya ait bir yatırım yöneticisidir. Firma altyapı yatırımları yapmaktadır. Firma daha önce Grand Capital olarak biliniyordu.

Infrea AB Temel Bilgiler Özeti

Infrea'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
INFREA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 395.78m
Kazançlar(TTM)	-SEK 7.40m
Gelir(TTM)	SEK 2.17b

0.2x

P/S Oranı

-53.5x

F/K Oranı

INFREA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
INFREA gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 2.17b
Gelir Maliyeti	SEK 1.45b
Brüt Kâr	SEK 721.90m
Diğer Giderler	SEK 729.30m
Kazançlar	-SEK 7.40m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.25
Brüt Marj	33.25%
Net Kâr Marjı	-0.34%
Borç/Özkaynak Oranı	57.6%

INFREA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.8%

Mevcut Temettü Verimi

-199%

Ödeme Oranı

INFREA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

INFREA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman INFREA satın almanız gerekir?
Infrea temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	May 16 2025
Temettü Ödeme Tarihi	May 22 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	7 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	1 day

INFREA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

INFREA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/22 09:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/22 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infrea AB 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
null null	ABG Sundal Collier Sponsored

INFREA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Infrea AB Rakipler

HAKI Safety

Karnell Group

Idun Industrier

Volati

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Infrea AB announces Annual dividend, payable on May 22, 2025

Chairman of the Board recently bought kr134k worth of stock

First quarter 2025 earnings released: kr1.27 loss per share (vs kr1.94 loss in 1Q 2024)

Chairman of the Board recently bought kr99k worth of stock

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

New minor risk - Dividend sustainability

Recent updates

Infrea AB announces Annual dividend, payable on May 22, 2025

Chairman of the Board recently bought kr134k worth of stock

First quarter 2025 earnings released: kr1.27 loss per share (vs kr1.94 loss in 1Q 2024)

Chairman of the Board recently bought kr99k worth of stock

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Infrea (STO:INFREA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Third quarter 2024 earnings released: kr0.06 loss per share (vs kr0.51 profit in 3Q 2023)

Infrea AB, Annual General Meeting, May 15, 2025

Independent Director recently bought kr1.2m worth of stock

These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Extensively

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.34 (vs kr0.41 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: kr1.94 loss per share (vs kr1.98 loss in 1Q 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Infrea AB has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 82.954599 million.

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Full year 2023 earnings released: kr0.38 loss per share (vs kr3.47 profit in FY 2022)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Investor sentiment improves as stock rises 26%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Independent Board Member recently bought kr2.0m worth of stock

Is Infrea (STO:INFREA) A Risky Investment?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Share price stability

Independent Board Member recently bought kr193k worth of stock

New minor risk - Financial position

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.40 (vs kr1.49 in 2Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 25%

Independent Board Member recently bought kr583k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: kr1.98 loss per share (vs kr1.70 loss in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Insider recently bought kr90k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: kr3.47 (vs kr0.36 in FY 2021)

Infrea (STO:INFREA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Investor sentiment improved over the past week

Infrea (STO:INFREA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Infrea AB's (STO:INFREA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr1.49 (vs kr0.41 in 2Q 2021)

Calculating The Fair Value Of Infrea AB (STO:INFREA)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Independent Board Member recently bought kr259k worth of stock

First quarter 2022 earnings released: kr1.70 loss per share (vs kr1.56 loss in 1Q 2021)

Infrea AB (OM:INFREA) agreed to acquire Markentreprenader I Ostersund Ab for SEK 51.5 million.

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Has A Meaningful Debt Burden

Independent Board Member recently bought kr260k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Board Member recently bought kr99k worth of stock

Independent Board Member recently bought kr792k worth of stock

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr0.81 (vs kr0.56 in 3Q 2020)

Independent Board Member recently bought kr2.1m worth of stock

Second quarter 2021 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Infrea (STO:INFREA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Does Infrea (STO:INFREA) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2021 earnings released: kr1.56 loss per share (vs kr1.17 loss in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Why Infrea's (STO:INFREA) Earnings Are Weaker Than They Seem