Eolus Vind AB (publ)

OM:EOLU B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.1b

Eolus Vind Değerleme

EOLU B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOLU B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOLU B (SEK45.3) is trading below our estimate of fair value (SEK64.84)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOLU B is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

EOLU B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EOLU B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK12.1x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EOLU B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EOLU B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
TRAIN B Train Alliance
40.2xn/aSEK 1.6b
NETEL Netel Holding
17.1x56.3%SEK 820.8m
BYGGP ByggPartner Gruppen
17xn/aSEK 791.2m
FG Fasadgruppen Group
19.1x68.1%SEK 2.4b
EOLU B Eolus Vind
13.4x42.4%SEK 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EOLU B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the peer average (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EOLU B'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EOLU B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the European Construction industry average (12.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EOLU B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EOLU B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EOLU B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOLU B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 45.30
SEK 102.17
+125.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 55.40
SEK 104.00
+87.7%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 67.70
SEK 116.50
+72.1%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25SEK 70.40
SEK 116.50
+65.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 80.80
SEK 116.50
+44.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.40
SEK 116.50
+63.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.70
SEK 138.75
+56.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 86.80
SEK 138.75
+59.9%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Nov ’24SEK 84.40
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 45.302
Oct ’24SEK 80.15
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 86.60
SEK 138.75
+60.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 55.402
Aug ’24SEK 75.00
SEK 128.75
+71.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 67.702
Jul ’24SEK 71.30
SEK 128.75
+80.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.402
Jun ’24SEK 74.00
SEK 128.75
+74.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 80.802
May ’24SEK 81.20
SEK 128.75
+58.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.402
Apr ’24SEK 82.16
SEK 128.75
+56.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 92.90
SEK 128.75
+38.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 112.05
SEK 146.25
+30.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.502
Jan ’24SEK 105.60
SEK 146.25
+38.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.702
Dec ’23SEK 111.05
SEK 146.25
+31.7%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 86.802
Nov ’23SEK 132.45
SEK 138.75
+4.8%
2.7%SEK 142.50SEK 135.00SEK 84.402

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y