Eolus Vind AB (publ)

OM:EOLU B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.2b

Eolus Vind Değerleme

EOLU B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOLU B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOLU B ( SEK48.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK51.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOLU B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EOLU B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOLU B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EOLU B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EOLU B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOLU B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışSEK 278.00m
Piyasa DeğeriSEK 1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EOLU B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EOLU B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
ELTEL Eltel
0.1x2.4%SEK 993.7m
TRAIN B Train Alliance
8.1xn/aSEK 1.5b
NORB B Nordisk Bergteknik
0.2x6.0%SEK 755.5m
NETEL Netel Holding
0.2x8.2%SEK 648.1m
EOLU B Eolus Vind
4.3x44.4%SEK 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: EOLU B Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EOLU B'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EOLU B 4.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EOLU B Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EOLU B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EOLU B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran23.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EOLU B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOLU B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 48.10
SEK 101.67
+111.4%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Dec ’25SEK 47.15
SEK 101.67
+115.6%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 45.30
SEK 102.17
+125.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 55.40
SEK 104.00
+87.7%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 67.70
SEK 116.50
+72.1%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25SEK 70.40
SEK 116.50
+65.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 80.80
SEK 116.50
+44.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.40
SEK 116.50
+63.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.70
SEK 138.75
+56.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 86.80
SEK 138.75
+59.9%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.152
Nov ’24SEK 84.40
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 45.302
Oct ’24SEK 80.15
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 86.60
SEK 138.75
+60.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 55.402
Aug ’24SEK 75.00
SEK 128.75
+71.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 67.702
Jul ’24SEK 71.30
SEK 128.75
+80.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.402
Jun ’24SEK 74.00
SEK 128.75
+74.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 80.802
May ’24SEK 81.20
SEK 128.75
+58.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.402
Apr ’24SEK 82.16
SEK 128.75
+56.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 92.90
SEK 128.75
+38.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 112.05
SEK 146.25
+30.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.502
Jan ’24SEK 105.60
SEK 146.25
+38.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.702
Dec ’23SEK 111.05
SEK 146.25
+31.7%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 86.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 00:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eolus Vind AB (publ) 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research