Fasadgruppen Group Değerleme

FG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FG ( SEK47.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK68.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 2.37b

FG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.9x
TRAIN B Train Alliance	40.2x	n/a	SEK 1.6b
NETEL Netel Holding	17.1x	56.3%	SEK 820.8m
BYGGP ByggPartner Gruppen	17x	n/a	SEK 791.2m
INSTAL Instalco	17.4x	22.8%	SEK 8.6b
FG Fasadgruppen Group	19.1x	68.1%	SEK 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FG'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FG Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.1x
Adil PE Oran	56.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 56.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 47.80	SEK 88.50 +85.1%	13.0%	SEK 100.00	SEK 77.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 40.30	SEK 83.00 +106.0%	7.2%	SEK 89.00	SEK 77.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 47.85	SEK 85.50 +78.7%	4.1%	SEK 89.00	SEK 82.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 63.00	SEK 92.00 +46.0%	10.9%	SEK 102.00	SEK 82.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 62.90	SEK 92.00 +46.3%	10.9%	SEK 102.00	SEK 82.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 71.10	SEK 93.50 +31.5%	9.1%	SEK 102.00	SEK 85.00	n/a	2
May ’25	SEK 68.70	SEK 105.50 +53.6%	19.4%	SEK 126.00	SEK 85.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 72.70	SEK 97.50 +34.1%	29.2%	SEK 126.00	SEK 69.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 61.40	SEK 97.50 +58.8%	29.2%	SEK 126.00	SEK 69.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 65.10	SEK 94.50 +45.2%	31.2%	SEK 124.00	SEK 65.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 70.30	SEK 93.50 +33.0%	30.5%	SEK 122.00	SEK 65.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 55.00	SEK 93.50 +70.0%	30.5%	SEK 122.00	SEK 65.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 45.20	SEK 123.50 +173.2%	15.0%	SEK 142.00	SEK 105.00	SEK 47.80	2
Oct ’24	SEK 57.60	SEK 123.50 +114.4%	15.0%	SEK 142.00	SEK 105.00	SEK 40.30	2
Sep ’24	SEK 65.30	SEK 123.50 +89.1%	15.0%	SEK 142.00	SEK 105.00	SEK 47.85	2
Aug ’24	SEK 82.50	SEK 167.50 +103.0%	22.4%	SEK 205.00	SEK 130.00	SEK 63.00	2
Jul ’24	SEK 84.80	SEK 167.50 +97.5%	22.4%	SEK 205.00	SEK 130.00	SEK 62.90	2
Jun ’24	SEK 86.10	SEK 167.50 +94.5%	22.4%	SEK 205.00	SEK 130.00	SEK 71.10	2
May ’24	SEK 85.40	SEK 141.00 +65.1%	11.3%	SEK 157.00	SEK 125.00	SEK 68.70	2
Apr ’24	SEK 103.60	SEK 141.50 +36.6%	11.7%	SEK 158.00	SEK 125.00	SEK 72.70	2
Mar ’24	SEK 105.00	SEK 141.50 +34.8%	11.7%	SEK 158.00	SEK 125.00	SEK 61.40	2
Feb ’24	SEK 111.20	SEK 138.50 +24.6%	13.4%	SEK 157.00	SEK 120.00	SEK 65.10	2
Jan ’24	SEK 105.80	SEK 138.50 +30.9%	13.4%	SEK 157.00	SEK 120.00	SEK 70.30	2
Dec ’23	SEK 91.30	SEK 138.50 +51.7%	13.4%	SEK 157.00	SEK 120.00	SEK 55.00	2
Nov ’23	SEK 88.80	SEK 148.50 +67.2%	25.9%	SEK 187.00	SEK 110.00	SEK 45.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.