Volvo Car AB (publ.)

OM:VOLCAR B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 69.8b

Volvo Car AB (publ.) Değerleme

VOLCAR B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLCAR B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOLCAR B ( SEK23.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK112.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLCAR B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLCAR B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLCAR B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLCAR B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLCAR B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLCAR B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarSEK 16.01b
Piyasa DeğeriSEK 69.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLCAR B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLCAR B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
KABE B KABE Group AB (publ.)
14xn/aSEK 2.7b
7211 Mitsubishi Motors
5.2x2.0%JP¥653.3b
7202 Isuzu Motors
9.3x6.1%JP¥1.5t
7201 Nissan Motor
9.9x25.4%JP¥1.5t
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.)
4.4x13.4%SEK 69.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLCAR B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLCAR B'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOLCAR B 4.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLCAR B Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLCAR B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLCAR B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOLCAR B 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLCAR B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 23.48
SEK 25.50
+8.6%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.68
SEK 27.30
+20.4%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 26.97
SEK 33.80
+25.3%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.38
SEK 35.60
+21.2%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 28.53
SEK 36.10
+26.6%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.25
SEK 38.30
+15.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 35.13
SEK 39.18
+11.5%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.58
SEK 37.82
-6.8%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.39
SEK 38.00
-1.0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25SEK 34.54
SEK 37.22
+7.8%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25SEK 32.56
SEK 41.44
+27.3%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00n/a9
Dec ’24SEK 34.13
SEK 43.11
+26.3%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00n/a9
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.689
Oct ’24SEK 44.44
SEK 46.44
+4.5%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 26.979
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.389
Aug ’24SEK 50.80
SEK 47.44
-6.6%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 28.539
Jul ’24SEK 42.82
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.259
Jun ’24SEK 37.79
SEK 41.67
+10.3%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 35.139
May ’24SEK 42.16
SEK 43.22
+2.5%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.589
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.399
Feb ’24SEK 53.69
SEK 49.72
-7.4%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.549
Jan ’24SEK 47.38
SEK 49.67
+4.8%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 32.569
Dec ’23SEK 51.76
SEK 49.33
-4.7%
17.7%SEK 60.00SEK 35.00SEK 34.139
Nov ’23SEK 48.56
SEK 52.11
+7.3%
21.7%SEK 73.00SEK 35.00SEK 37.399

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin