Alkhorayef Water and Power Technologies Company

SASE:2081 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س5.4b

Alkhorayef Water and Power Technologies Değerleme

2081 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2081 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س461.29
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2081 ( SAR154.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR461.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2081 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2081 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2081 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2081 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2081'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2081'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
Kazançlarر.س189.83m
Piyasa Değeriر.س5.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2081'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2081 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
2084 Miahona
77xn/aر.س4.4b
2080 National Gas and Industrialization
33.7xn/aر.س7.8b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
34.9xn/aر.س12.9b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd
11xn/aCN¥12.9b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
28.5xn/aر.س5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2081, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2081'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2081 28.5xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2081 Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2081 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2081 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2081 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2081 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س153.80
ر.س147.50
-4.1%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Jan ’26ر.س150.20
ر.س147.50
-1.8%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Dec ’25ر.س142.80
ر.س147.50
+3.3%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Nov ’25ر.س160.60
ر.س147.50
-8.2%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Oct ’25ر.س161.00
ر.س147.50
-8.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Sep ’25ر.س183.00
ر.س147.50
-19.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Aug ’25ر.س181.20
ر.س147.29
-18.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jul ’25ر.س183.40
ر.س147.29
-19.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.5%
1.7%ر.س128.57ر.س124.29n/a2
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.7%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س155.002
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.6%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س150.202
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س142.802
Nov ’24ر.س97.86
ر.س116.07
+18.6%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س160.602
Oct ’24ر.س100.29
ر.س116.07
+15.7%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س161.002
Sep ’24ر.س109.29
ر.س116.67
+6.8%
3.8%ر.س121.43ر.س110.71ر.س183.003
Aug ’24ر.س114.29
ر.س109.76
-4.0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س181.203
Jul ’24n/a
ر.س109.76
0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س183.403
Jun ’24ر.س109.86
ر.س109.76
-0.09%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س161.003
May ’24ر.س104.14
ر.س108.33
+4.0%
12.0%ر.س117.86ر.س90.00ر.س162.863
Apr ’24ر.س95.29
ر.س107.38
+12.7%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س157.003
Mar ’24ر.س98.00
ر.س107.38
+9.6%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س173.293
Feb ’24ر.س102.14
ر.س102.14
+0.0%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س154.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س147.50
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 15:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkhorayef Water and Power Technologies Company 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Ahmed MaherEFG-Hermes Research