The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu

SASE:2083 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س14.6b

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Değerleme

2083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2083 ( SAR58.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR139.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2083 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2083 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-5.9x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2083'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
2080 National Gas and Industrialization
34.4xn/aر.س8.1b
2084 Miahona
73.8xn/aر.س4.4b
5110 Saudi Electricity
24.8x28.7%ر.س68.3b
ACO.X ATCO
13.9xn/aCA$5.4b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
39.8x36.3%ر.س14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2083 Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2083'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2083 Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2083 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2083 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.8x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2083 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 32.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2083 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س58.20
ر.س78.25
+34.5%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Oct ’25ر.س59.80
ر.س78.25
+30.9%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Sep ’25ر.س61.90
ر.س78.25
+26.4%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Aug ’25ر.س61.80
ر.س80.75
+30.7%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Jul ’25ر.س60.10
ر.س80.75
+34.4%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Jun ’25ر.س58.70
ر.س80.75
+37.6%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
May ’25ر.س67.00
ر.س80.75
+20.5%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Apr ’25ر.س67.40
ر.س81.00
+20.2%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Mar ’25ر.س75.90
ر.س81.00
+6.7%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Feb ’25ر.س62.80
ر.س81.00
+29.0%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Jan ’25ر.س64.20
ر.س81.00
+26.2%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin