The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu

SASE:2083 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س12.2b

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Değerleme

2083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س67.18
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2083 ( SAR48.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR67.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2083 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2083 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2083 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2083'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2083'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
Kazançlarر.س365.76m
Piyasa Değeriر.س12.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2083'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
2080 National Gas and Industrialization
34.7xn/aر.س8.0b
2084 Miahona
72.2xn/aر.س4.1b
NWE NorthWestern Energy Group
14.6x4.0%US$3.3b
AQN Algonquin Power & Utilities
10x54.1%CA$5.3b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
33.2xn/aر.س12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2083 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2083'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2083 33.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2083 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2083 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2083 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2083 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2083 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س48.60
ر.س78.25
+61.0%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Feb ’26ر.س51.40
ر.س78.25
+52.2%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Jan ’26ر.س54.80
ر.س78.25
+42.8%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Dec ’25ر.س56.50
ر.س78.25
+38.5%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Nov ’25ر.س58.80
ر.س78.25
+33.1%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Oct ’25ر.س59.80
ر.س78.25
+30.9%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Sep ’25ر.س61.90
ر.س78.25
+26.4%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Aug ’25ر.س61.80
ر.س80.75
+30.7%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Jul ’25ر.س60.10
ر.س80.75
+34.4%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Jun ’25ر.س58.70
ر.س80.75
+37.6%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
May ’25ر.س67.00
ر.س80.75
+20.5%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Apr ’25ر.س67.40
ر.س81.00
+20.2%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Mar ’25ر.س75.90
ر.س81.00
+6.7%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Feb ’25ر.س62.80
ر.س81.00
+29.0%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00ر.س51.402
Jan ’25ر.س64.20
ر.س81.00
+26.2%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00ر.س54.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س78.25
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 01:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Cenk OrcanHSBC
Ildar KhazievHSBC