Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Değerleme

2083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2083 ( SAR56.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR69.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2083 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2083 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2083 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2083'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2083'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.4x
Kazançlar	ر.س365.76m
Piyasa Değeri	ر.س13.95b

2083 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2083'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.7x
2080 National Gas and Industrialization	33.5x	n/a	ر.س7.7b
2084 Miahona	80.1x	n/a	ر.س4.7b
AQN Algonquin Power & Utilities	9.8x	45.1%	CA$5.2b
NWE NorthWestern Energy Group	15.4x	4.4%	US$3.5b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	38.4x	n/a	ر.س14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2083 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2083'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2083 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2083 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2083 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2083 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2083 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س56.00	ر.س78.25 +39.7%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س58.80	ر.س78.25 +33.1%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Oct ’25	ر.س59.80	ر.س78.25 +30.9%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س61.90	ر.س78.25 +26.4%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س61.80	ر.س80.75 +30.7%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س60.10	ر.س80.75 +34.4%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jun ’25	ر.س58.70	ر.س80.75 +37.6%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
May ’25	ر.س67.00	ر.س80.75 +20.5%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Apr ’25	ر.س67.40	ر.س81.00 +20.2%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Mar ’25	ر.س75.90	ر.س81.00 +6.7%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Feb ’25	ر.س62.80	ر.س81.00 +29.0%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Jan ’25	ر.س64.20	ر.س81.00 +26.2%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.