Manila Water Company, Inc.

PSE:MWC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱79.7b

Manila Water Company Değerleme

MWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MWC ( ₱27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱44.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
Kazançlar₱8.44b
Piyasa Değeri₱79.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
FGEN First Gen
3.7x11.5%₱58.0b
SGP Synergy Grid & Development Phils
5.9xn/a₱51.6b
ACEN Acen
22.5x22.2%₱158.7b
FPH First Philippine Holdings
2xn/a₱27.3b
MWC Manila Water Company
9.5x16.0%₱79.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MWC Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MWC'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MWC 9.5xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MWC Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MWC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱27.00
₱33.00
+22.2%
9.2%₱39.00₱30.50n/a5
Dec ’25₱25.65
₱33.00
+28.7%
9.2%₱39.00₱30.50n/a5
Nov ’25₱26.25
₱32.80
+25.0%
8.1%₱38.00₱30.50n/a5
Oct ’25₱27.35
₱31.50
+15.2%
12.0%₱38.00₱25.00n/a6
Sep ’25₱27.20
₱30.67
+12.7%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Aug ’25₱26.65
₱30.67
+15.1%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Jul ’25₱27.70
₱30.67
+10.7%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Jun ’25₱27.80
₱30.33
+9.1%
13.2%₱38.00₱25.00n/a6
May ’25₱24.85
₱27.65
+11.3%
4.5%₱29.00₱25.00n/a6
Apr ’25₱22.65
₱27.65
+22.1%
4.5%₱29.00₱25.00n/a6
Mar ’25₱20.60
₱27.48
+33.4%
4.6%₱29.00₱25.00n/a6
Feb ’25₱17.62
₱27.80
+57.8%
2.7%₱29.00₱27.00n/a5
Jan ’25₱18.60
₱28.00
+50.5%
2.5%₱29.00₱27.00n/a4
Dec ’24₱18.04
₱27.00
+49.7%
4.1%₱29.00₱25.50₱25.656
Nov ’24₱16.92
₱26.45
+56.3%
4.8%₱29.00₱25.20₱26.256
Oct ’24₱18.20
₱26.45
+45.3%
4.8%₱29.00₱25.20₱27.356
Sep ’24₱17.98
₱26.12
+45.3%
5.1%₱29.00₱25.00₱27.206
Aug ’24₱19.12
₱26.12
+36.6%
5.1%₱29.00₱25.00₱26.656
Jul ’24₱18.48
₱26.12
+41.3%
5.1%₱29.00₱25.00₱27.706
Jun ’24₱17.80
₱26.28
+47.7%
8.1%₱29.00₱23.00₱27.806
May ’24₱19.22
₱25.75
+34.0%
6.8%₱29.00₱23.00₱24.856
Apr ’24₱19.70
₱25.75
+30.7%
6.8%₱29.00₱23.00₱22.656
Mar ’24₱18.94
₱26.30
+38.9%
5.2%₱29.00₱25.20₱20.605
Feb ’24₱19.90
₱26.30
+32.2%
5.2%₱29.00₱25.20₱17.625
Jan ’24₱19.10
₱26.30
+37.7%
5.2%₱29.00₱25.20₱18.605
Dec ’23₱20.30
₱25.10
+23.6%
11.5%₱29.00₱20.00₱18.045

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Manila Water Company, Inc. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
James McCaffertyCGS International
Edser TrinidadCGS International