Almarai Company

SASE:2280 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س52.0b

Almarai Değerleme

2280 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2280 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س83.64
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2280 ( SAR52.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR83.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2280 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2280 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2280 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2280 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2280'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2280'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
Kazançlarر.س2.35b
Piyasa Değeriر.س52.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2280'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2280 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
19.6x10.5%ر.س9.5b
2050 Savola Group
0.8x-104.2%ر.س8.6b
2283 First Milling
12.3x11.2%ر.س3.1b
2284 Modern Mills
14.2x11.8%ر.س3.0b
2280 Almarai
22.2x9.7%ر.س52.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2280 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2280'nin PE Oranı, SA Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2050 Savola Group
0.8x-104.2%US$2.29b
Bu PE aralığında başka şirket yok
2280 22.2xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2280 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2280 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2280 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2280 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2280 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س52.20
ر.س65.04
+24.6%
6.2%ر.س71.50ر.س57.50n/a15
May ’26ر.س52.00
ر.س65.14
+25.3%
6.4%ر.س71.50ر.س57.50n/a15
Apr ’26ر.س55.60
ر.س66.49
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Mar ’26ر.س56.80
ر.س66.49
+17.1%
5.7%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Feb ’26ر.س58.90
ر.س66.63
+13.1%
5.3%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Jan ’26ر.س56.80
ر.س66.93
+17.8%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a13
Dec ’25ر.س57.00
ر.س66.93
+17.4%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a13
Nov ’25ر.س55.10
ر.س65.88
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Oct ’25ر.س55.70
ر.س65.71
+18.0%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Sep ’25ر.س54.00
ر.س65.71
+21.7%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Aug ’25ر.س59.90
ر.س65.13
+8.7%
5.8%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Jul ’25ر.س56.90
ر.س64.70
+13.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
Jun ’25ر.س52.30
ر.س64.70
+23.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
May ’25ر.س56.20
ر.س63.62
+13.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س52.0014
Apr ’25ر.س57.00
ر.س63.41
+11.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س55.6014
Mar ’25ر.س58.80
ر.س63.38
+7.8%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س56.8014
Feb ’25ر.س57.10
ر.س64.27
+12.5%
6.8%ر.س71.00ر.س55.00ر.س58.9014
Jan ’25ر.س55.50
ر.س63.55
+14.5%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00ر.س56.8014
Dec ’24ر.س55.80
ر.س63.55
+13.9%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00ر.س57.0014
Nov ’24ر.س55.20
ر.س63.78
+15.5%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.1015
Oct ’24ر.س63.40
ر.س64.50
+1.7%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.7013
Sep ’24ر.س63.40
ر.س62.48
-1.4%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س54.0013
Aug ’24ر.س67.60
ر.س62.48
-7.6%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س59.9013
Jul ’24n/a
ر.س60.11
0%
8.5%ر.س68.00ر.س50.00ر.س56.9014
Jun ’24ر.س54.50
ر.س58.69
+7.7%
8.9%ر.س68.00ر.س50.00ر.س52.3014
May ’24ر.س58.00
ر.س57.72
-0.5%
8.6%ر.س66.00ر.س50.00ر.س56.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
ر.س65.04
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Almarai Company 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Imen Ben AhmedAlphaMena