Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1214 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1214 ( SAR27.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR32.58 )

1214 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1214 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1214 ( SAR27.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR32.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1214 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1214 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1214 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1214'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1214'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س1.49b

1214 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.9x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1214'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1214 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.5x
9528 Gas Arabian Services	20.6x	n/a	ر.س1.8b
9510 National Building and Marketing	89.4x	n/a	ر.س2.7b
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting	11.3x	n/a	ر.س195.7m
9533 Saudi Parts Center	36.8x	n/a	ر.س150.0m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker	21.2x	15.0%	ر.س1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1214, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1214'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1214 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, Asian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1214 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1214 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.2x
Adil PE Oran	19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1214 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1214 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س26.50	ر.س33.07 +24.8%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Sep ’25	ر.س28.80	ر.س33.07 +14.8%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Aug ’25	ر.س27.85	ر.س33.07 +18.7%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Jul ’25	ر.س29.65	ر.س33.08 +11.6%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.42	n/a	3
Jun ’25	ر.س25.00	ر.س31.37 +25.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
May ’25	ر.س30.55	ر.س31.37 +2.7%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Apr ’25	ر.س30.90	ر.س31.37 +1.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Mar ’25	ر.س28.20	ر.س24.59 -12.8%	23.7%	ر.س30.42	ر.س18.77	n/a	2
Nov ’24	ر.س18.08	ر.س23.35 +29.2%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	n/a	3
Oct ’24	ر.س23.16	ر.س23.35 +0.8%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.25	3
Sep ’24	ر.س21.45	ر.س23.35 +8.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س28.80	3
Aug ’24	ر.س22.25	ر.س23.35 +4.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س23.35 0%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س29.65	3
Jun ’24	ر.س21.86	ر.س20.45 -6.4%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س25.00	3
May ’24	ر.س19.03	ر.س20.45 +7.5%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س30.55	3
Apr ’24	ر.س17.03	ر.س21.12 +24.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س30.90	2
Mar ’24	ر.س16.25	ر.س21.12 +29.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س28.20	2
Feb ’24	ر.س16.63	ر.س21.12 +27.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س25.33	2
Jan ’24	ر.س16.77	ر.س21.12 +25.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س24.12	2
Nov ’23	ر.س19.75	ر.س21.29 +7.8%	10.2%	ر.س23.46	ر.س19.12	ر.س18.08	2
Oct ’23	ر.س16.62	ر.س21.12 +27.1%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س23.16	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.