Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Değerleme
1214 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1214 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1214 ( SAR24.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR32.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1214 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1214 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1214 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1214'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.1x |
| Kazançlar | ر.س70.41m |
| Piyasa Değeri | ر.س1.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1214'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 52.1x | ||
9510 National Building and Marketing | 121.8x | n/a | ر.س2.4b |
9528 Gas Arabian Services | 31.7x | n/a | ر.س2.9b |
9533 Saudi Parts Center | 53.7x | n/a | ر.س210.0m |
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting | 1.4x | n/a | ر.س224.2m |
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker | 19.1x | 15.8% | ر.س1.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1214, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (52.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1214'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1214 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, SA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1214 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.1x |
| Adil PE Oran | 19.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1214 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س24.26 | ر.س33.07 +36.3% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س26.15 | ر.س33.07 +26.4% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س27.25 | ر.س33.07 +21.3% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س28.80 | ر.س33.07 +14.8% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س27.85 | ر.س33.07 +18.7% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س29.65 | ر.س33.08 +11.6% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س25.00 | ر.س31.37 +25.5% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س30.55 | ر.س31.37 +2.7% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س30.90 | ر.س31.37 +1.5% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س28.20 | ر.س24.59 -12.8% | 23.7% | ر.س30.42 | ر.س18.77 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س18.08 | ر.س23.35 +29.2% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س26.15 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س23.16 | ر.س23.35 +0.8% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س27.25 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س21.45 | ر.س23.35 +8.9% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س28.80 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س22.25 | ر.س23.35 +4.9% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س27.85 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.35 0% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س29.65 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س21.86 | ر.س20.45 -6.4% | 10.4% | ر.س23.46 | ر.س18.77 | ر.س25.00 | 3 |
| May ’24 | ر.س19.03 | ر.س20.45 +7.5% | 10.4% | ر.س23.46 | ر.س18.77 | ر.س30.55 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س17.03 | ر.س21.12 +24.0% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س30.90 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س16.25 | ر.س21.12 +29.9% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س28.20 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س16.63 | ر.س21.12 +27.0% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س25.33 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س16.77 | ر.س21.12 +25.9% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س24.12 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س19.75 | ر.س21.29 +7.8% | 10.2% | ر.س23.46 | ر.س19.12 | ر.س18.08 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.