Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company

SASE:1214 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س1.5b

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Değerleme

1214 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1214 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1214 ( SAR27.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR33.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1214 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1214 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1214 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1214 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1214'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1214'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
Kazançlarر.س70.41m
Piyasa Değeriر.س1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1214'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1214 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.2x
9510 National Building and Marketing
115.3xn/aر.س2.3b
9528 Gas Arabian Services
31xn/aر.س2.8b
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting
13.7xn/aر.س243.2m
9533 Saudi Parts Center
44.8xn/aر.س182.4m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker
21.8x16.3%ر.س1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1214, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (51.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1214'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1214 21.8xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies94PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1214 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, SA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1214 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1214 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1214 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1214 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س27.65
ر.س33.07
+19.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Dec ’25ر.س24.48
ر.س33.07
+35.1%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Nov ’25ر.س26.15
ر.س33.07
+26.4%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Oct ’25ر.س27.25
ر.س33.07
+21.3%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Sep ’25ر.س28.80
ر.س33.07
+14.8%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Aug ’25ر.س27.85
ر.س33.07
+18.7%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Jul ’25ر.س29.65
ر.س33.08
+11.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.42n/a3
Jun ’25ر.س25.00
ر.س31.37
+25.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
May ’25ر.س30.55
ر.س31.37
+2.7%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Apr ’25ر.س30.90
ر.س31.37
+1.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Mar ’25ر.س28.20
ر.س24.59
-12.8%
23.7%ر.س30.42ر.س18.77n/a2
Nov ’24ر.س18.08
ر.س23.35
+29.2%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س26.153
Oct ’24ر.س23.16
ر.س23.35
+0.8%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.253
Sep ’24ر.س21.45
ر.س23.35
+8.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س28.803
Aug ’24ر.س22.25
ر.س23.35
+4.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س23.35
0%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س29.653
Jun ’24ر.س21.86
ر.س20.45
-6.4%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س25.003
May ’24ر.س19.03
ر.س20.45
+7.5%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س30.553
Apr ’24ر.س17.03
ر.س21.12
+24.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س30.902
Mar ’24ر.س16.25
ر.س21.12
+29.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س28.202
Feb ’24ر.س16.63
ر.س21.12
+27.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س25.332
Jan ’24ر.س16.77
ر.س21.12
+25.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س24.122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 06:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saleh Al-QuatiAljazira Capital Company
Mehwish ZafarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Toka ElwazeryArqaam Capital Research Offshore S.A.L.