Gas Arabian Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9528 ( SAR18.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR42.64 )

9528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9528 ( SAR18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR42.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9528 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9528 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9528 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9528'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9528'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.7x
Kazançlar	ر.س91.65m
Piyasa Değeri	ر.س2.90b

9528 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9528'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.5x
9510 National Building and Marketing	122.6x	n/a	ر.س2.4b
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker	19.6x	15.8%	ر.س1.4b
9533 Saudi Parts Center	47.1x	n/a	ر.س192.0m
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting	12.5x	n/a	ر.س216.2m
9528 Gas Arabian Services	31.7x	n/a	ر.س2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9528, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (50.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9528'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9528 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, SA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9528 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9528 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9528 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.