Patria Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PBK ( RON0.08 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( RON0 )

PBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBK ( RON0.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( RON0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.8x
Kazançlar	RON 39.20m
Piyasa Değeri	RON 265.58m

PBK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.2x
BRD BRD - Groupe Société Générale	8.4x	3.6%	RON 12.8b
TLV Banca Transilvania	5.8x	-2.3%	RON 25.6b
SBACBANK SBAC Bank	7.7x	n/a	৳6.4b
FIRSTSBANK First Security Islami Bank	3x	n/a	৳6.9b
PBK Patria Bank	6.8x	22.7%	RON 265.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PBK Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PBK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PBK Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.