BRD - Groupe Société Générale S.A.

BVB:BRD Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 12.8b

BRD - Groupe Société Générale Değerleme

BRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRD ( RON18.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON20.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarRON 1.52b
Piyasa DeğeriRON 12.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
TLV Banca Transilvania
5.8x-2.3%RON 25.6b
PBK Patria Bank
6.8x22.7%RON 265.6m
RFHL Republic Financial Holdings
9.2xn/aTT$18.8b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.4x3.6%RON 12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRD Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRD'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRD 8.4xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRD Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 18.36
RON 18.77
+2.2%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.8%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.2%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.1%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.9%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-9.0%
9.9%RON 22.14RON 17.50n/a4
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.5%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.4%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.0%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.4%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.6%
7.7%RON 17.66RON 14.50n/a4
Nov ’24RON 16.38
RON 15.38
-6.1%
7.5%RON 17.00RON 13.77RON 20.355
Oct ’24RON 15.62
RON 15.89
+1.7%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Sep ’24RON 14.46
RON 15.89
+9.9%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 21.506
Aug ’24RON 14.98
RON 15.43
+3.0%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 22.256
Jul ’24RON 13.22
RON 15.43
+16.7%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Jun ’24RON 12.10
RON 15.43
+27.5%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 19.006
May ’24RON 12.40
RON 16.26
+31.2%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 20.806
Apr ’24RON 11.88
RON 16.26
+36.9%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 21.606
Mar ’24RON 13.10
RON 17.23
+31.5%
15.0%RON 20.50RON 14.50RON 19.444
Feb ’24RON 13.62
RON 16.40
+20.4%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 18.045
Jan ’24RON 13.00
RON 16.40
+26.2%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 17.925
Dec ’23RON 13.34
RON 16.40
+23.0%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 16.605
Nov ’23RON 11.16
RON 16.13
+44.5%
16.7%RON 20.50RON 12.80RON 16.386

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin