AL Sydbank A/S

CPSE:ALSYDB Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 55.2b

AL Sydbank Değerleme

ALSYDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSYDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALSYDB ( DKK649 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1205.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSYDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALSYDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALSYDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALSYDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALSYDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALSYDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarDKK 1.98b
Piyasa DeğeriDKK 55.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALSYDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALSYDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
JYSK Jyske Bank
12.1x1.81%DKK 60.7b
DANSKE Danske Bank
12.5x2.59%DKK 296.7b
SJF SJF Bank
12.8xn/aDKK 7.2b
LASP Lån & Spar Bank
11.2xn/aDKK 4.7b
ALSYDB AL Sydbank
27.8x18.66%DKK 54.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALSYDB Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALSYDB'nin PE Oranı, DK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALSYDB 27.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALSYDB Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, Danish Banks sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALSYDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALSYDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALSYDB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALSYDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 649.00
DKK 708.25
+9.13%
4.93%DKK 750.00DKK 668.00n/a4
Aug ’27DKK 624.00
DKK 698.25
+11.90%
3.75%DKK 735.00DKK 668.00n/a4
Jul ’27DKK 588.50
DKK 676.75
+15.00%
4.21%DKK 710.00DKK 647.00n/a4
Jun ’27DKK 527.50
DKK 676.75
+28.29%
4.21%DKK 710.00DKK 647.00n/a4
May ’27DKK 549.00
DKK 675.00
+22.95%
4.97%DKK 720.00DKK 630.00n/a4
Apr ’27DKK 536.00
DKK 661.67
+23.45%
2.78%DKK 685.00DKK 640.00n/a3
Mar ’27DKK 566.00
DKK 663.00
+17.14%
2.54%DKK 685.00DKK 644.00n/a3
Feb ’27DKK 571.50
DKK 618.00
+8.14%
7.85%DKK 660.00DKK 550.00n/a3
Jan ’27DKK 570.00
DKK 613.33
+7.60%
7.57%DKK 660.00DKK 550.00n/a3
Dec ’26DKK 557.50
DKK 627.00
+12.47%
5.26%DKK 660.00DKK 594.00n/a2
Nov ’26DKK 553.00
DKK 620.00
+12.12%
8.06%DKK 670.00DKK 570.00n/a2
Oct ’26DKK 513.50
DKK 582.50
+13.44%
2.15%DKK 595.00DKK 570.00n/a2
Sep ’26DKK 491.60
DKK 582.50
+18.49%
2.15%DKK 595.00DKK 570.00n/a2
Apr ’26DKK 433.80
DKK 467.50
+7.77%
6.95%DKK 500.00DKK 435.00DKK 536.002
Feb ’26DKK 382.20
DKK 412.50
+7.93%
3.03%DKK 425.00DKK 400.00DKK 571.502
Jan ’26DKK 380.00
DKK 412.50
+8.55%
3.03%DKK 425.00DKK 400.00DKK 570.002
Dec ’25DKK 350.60
DKK 415.00
+18.37%
3.61%DKK 430.00DKK 400.00DKK 557.502
Nov ’25DKK 331.00
DKK 415.00
+25.38%
3.61%DKK 430.00DKK 400.00DKK 553.002
DKK 708.25
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 23:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AL Sydbank A/S 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Maria SemikhatovaCitigroup Inc