Danske Bank A/S

CPSE:DANSKE Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 243.6b

Danske Bank Değerleme

DANSKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DANSKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DKK 544.71
Fair Value
45.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DANSKE ( DKK296 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK544.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DANSKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DANSKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DANSKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DANSKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DANSKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DANSKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarDKK 22.73b
Piyasa DeğeriDKK 243.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DANSKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DANSKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
JYSK Jyske Bank
9.4x-3.46%DKK 47.0b
SYDB Sydbank
12.1x2.72%DKK 27.1b
SPKSJF SJF Bank
9.8xn/aDKK 5.6b
LASP Lån & Spar Bank
9.4xn/aDKK 3.9b
DANSKE Danske Bank
10.7x1.80%DKK 243.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DANSKE Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DANSKE'nin PE Oranı, DK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DANSKE 10.7xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DANSKE Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Danish Banks sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DANSKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DANSKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DANSKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DANSKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 296.00
DKK 301.14
+1.74%
9.60%DKK 352.00DKK 233.00n/a14
Nov ’26DKK 289.30
DKK 293.57
+1.48%
8.42%DKK 327.00DKK 233.00n/a14
Oct ’26DKK 274.40
DKK 284.21
+3.58%
7.85%DKK 329.00DKK 233.00n/a14
Sep ’26DKK 263.30
DKK 278.21
+5.66%
6.67%DKK 300.00DKK 233.00n/a14
Aug ’26DKK 254.90
DKK 267.33
+4.88%
13.99%DKK 300.00DKK 145.00n/a15
Jul ’26DKK 255.50
DKK 265.47
+3.90%
13.81%DKK 300.00DKK 145.00n/a15
Jun ’26DKK 251.10
DKK 255.50
+1.75%
15.53%DKK 300.00DKK 145.00n/a16
May ’26DKK 229.60
DKK 248.34
+8.16%
15.42%DKK 310.00DKK 145.00n/a16
Apr ’26DKK 228.30
DKK 249.90
+9.46%
15.21%DKK 310.00DKK 145.00n/a16
Mar ’26DKK 241.30
DKK 245.69
+1.82%
15.76%DKK 299.00DKK 145.00n/a16
Feb ’26DKK 215.10
DKK 235.69
+9.57%
14.97%DKK 299.00DKK 145.00n/a16
Jan ’26DKK 203.70
DKK 235.22
+15.47%
14.91%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Dec ’25DKK 202.70
DKK 234.94
+15.90%
15.37%DKK 298.00DKK 145.00DKK 296.0016
Nov ’25DKK 208.10
DKK 233.76
+12.33%
14.87%DKK 285.00DKK 145.00DKK 289.3016
Oct ’25DKK 195.90
DKK 232.82
+18.85%
14.46%DKK 274.00DKK 145.00DKK 274.4017
Sep ’25DKK 210.60
DKK 231.66
+10.00%
15.38%DKK 274.00DKK 145.00DKK 263.3015
Aug ’25DKK 206.30
DKK 228.42
+10.72%
15.23%DKK 272.00DKK 145.00DKK 254.9014
Jul ’25DKK 209.10
DKK 221.00
+5.69%
15.13%DKK 260.00DKK 145.00DKK 255.5013
Jun ’25DKK 210.70
DKK 219.23
+4.05%
15.16%DKK 260.00DKK 145.00DKK 251.1013
May ’25DKK 202.20
DKK 219.77
+8.69%
15.80%DKK 262.00DKK 145.00DKK 229.6013
Apr ’25DKK 206.60
DKK 218.62
+5.82%
16.61%DKK 272.00DKK 145.00DKK 228.3013
Mar ’25DKK 204.20
DKK 217.06
+6.30%
14.66%DKK 260.00DKK 145.00DKK 241.3016
Feb ’25DKK 185.05
DKK 208.07
+12.44%
15.75%DKK 256.00DKK 145.00DKK 215.1015
Jan ’25DKK 180.40
DKK 207.93
+15.26%
15.61%DKK 256.00DKK 145.00DKK 203.7015
Dec ’24DKK 177.20
DKK 202.00
+14.00%
14.61%DKK 240.00DKK 145.00DKK 202.7016
DKK 301.14
Fair Value
1.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Danske Bank A/S 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
Christoffer Eric RosquistBarclays