Sydbank A/S

CPSE:SYDB Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 18.0b

Sydbank Değerleme

SYDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYDB ( DKK348.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1046.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarDKK 3.29b
Piyasa DeğeriDKK 18.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
JYSK Jyske Bank
5.3x-5.1%DKK 29.8b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
6.2x-8.0%DKK 3.5b
LASP Lån & Spar Bank
4.6xn/aDKK 2.3b
DANSKE Danske Bank
7.1x-7.2%DKK 166.4b
SYDB Sydbank
5.5x-8.9%DKK 18.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYDB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYDB'nin PE Oranı, DK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SYDB 5.5xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies13PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYDB Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Danish Banks sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYDB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 348.20
DKK 415.00
+19.2%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Nov ’25DKK 331.00
DKK 415.00
+25.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Mar ’25DKK 379.20
DKK 437.50
+15.4%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Feb ’25DKK 309.60
DKK 405.00
+30.8%
8.6%DKK 440.00DKK 370.00n/a2
Jan ’25DKK 293.60
DKK 410.00
+39.6%
7.3%DKK 440.00DKK 380.00n/a2
Dec ’24DKK 296.00
DKK 435.00
+47.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00n/a2
Nov ’24DKK 298.00
DKK 435.00
+46.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 331.002
Oct ’24DKK 336.20
DKK 450.00
+33.8%
8.9%DKK 490.00DKK 410.00DKK 323.402
Sep ’24DKK 322.60
DKK 465.00
+44.1%
5.4%DKK 490.00DKK 440.00DKK 341.802
Aug ’24DKK 326.60
DKK 426.67
+30.6%
14.9%DKK 490.00DKK 340.00DKK 354.403
Jul ’24DKK 315.20
DKK 392.50
+24.5%
20.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 373.804
Jun ’24DKK 294.20
DKK 397.50
+35.1%
19.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 365.404
May ’24DKK 303.00
DKK 387.50
+27.9%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 360.204
Apr ’24DKK 308.80
DKK 387.50
+25.5%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 356.804
Mar ’24DKK 339.80
DKK 337.50
-0.7%
12.5%DKK 400.00DKK 290.00DKK 379.204
Feb ’24DKK 308.80
DKK 312.50
+1.2%
14.4%DKK 360.00DKK 250.00DKK 309.604
Jan ’24DKK 292.60
DKK 297.50
+1.7%
11.0%DKK 340.00DKK 250.00DKK 293.604
Dec ’23DKK 266.80
DKK 296.25
+11.0%
10.9%DKK 340.00DKK 250.00DKK 296.004
Nov ’23DKK 220.40
DKK 284.50
+29.1%
8.8%DKK 320.00DKK 250.00DKK 298.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kreditbanken

DKK 837.6m

Provides various banking products and services to private and business customers in Denmark.

KRE

DKK 4,980.00

7D

-1.4%

1Y

13.2%

Danske Bank

DKK 166.4b

Provides various banking products and services to corporate, institutional, and international clients.

DANSKE

DKK 198.75

7D

-2.8%

1Y

13.2%

Spar Nord Bank

DKK 15.5b

Provides various banking products and services to retail and business customers in Denmark.

SPNO

DKK 135.20

7D

0.1%

1Y

30.0%