Qatar Navigation Q.P.S.C.

DSM:QNNS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق12.6b

Qatar Navigation Q.P.S.C Değerleme

QNNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QNNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QNNS ( QAR11.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( QAR17.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QNNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QNNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QNNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QNNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QNNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QNNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlarر.ق1.08b
Piyasa Değeriر.ق12.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QNNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QNNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
13.9x24.7%CL$2.7t
603565 Shanghai Zhonggu Logistics
11.6x8.3%CN¥18.9b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C
9.7x11.7%ر.ق1.9b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.7x7.8%NOK 46.4b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
11.7x14.0%ر.ق12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QNNS Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QNNS'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QNNS 11.7xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies18PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QNNS Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QNNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QNNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QNNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QNNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق11.06
ر.ق12.85
+16.2%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.2%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.9%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.2%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.8%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jul ’25ر.ق11.49
ر.ق12.90
+12.3%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jun ’25ر.ق10.80
ر.ق12.90
+19.4%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
May ’25ر.ق10.50
ر.ق13.05
+24.3%
0.4%ر.ق13.10ر.ق13.00n/a2
Apr ’25ر.ق10.10
ر.ق12.40
+22.8%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Mar ’25ر.ق11.00
ر.ق12.40
+12.7%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Feb ’25ر.ق10.27
ر.ق12.20
+18.8%
6.1%ر.ق13.20ر.ق11.41n/a3
Jan ’25ر.ق9.70
ر.ق11.94
+23.1%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20n/a3
Dec ’24ر.ق9.50
ر.ق11.94
+25.6%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20n/a3
Nov ’24ر.ق9.24
ر.ق11.94
+29.2%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق11.453
Oct ’24ر.ق10.38
ر.ق11.70
+12.7%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.383
Sep ’24ر.ق9.58
ر.ق11.70
+22.2%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.813
Aug ’24ر.ق10.50
ر.ق11.80
+12.4%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.973
Jul ’24ر.ق10.35
ر.ق11.80
+14.0%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.493
Jun ’24ر.ق10.20
ر.ق11.80
+15.7%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق10.803
May ’24ر.ق9.53
ر.ق11.40
+19.6%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.503
Apr ’24ر.ق8.22
ر.ق11.40
+38.7%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.103
Mar ’24ر.ق8.92
ر.ق11.40
+27.8%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق11.003
Feb ’24ر.ق9.57
ر.ق11.25
+17.6%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.272
Jan ’24ر.ق10.15
ر.ق11.25
+10.8%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.702
Dec ’23ر.ق10.40
ر.ق11.25
+8.2%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.502
Nov ’23ر.ق10.13
ر.ق11.25
+11.1%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y