Qatar Navigation Q.P.S.C.

DSM:QNNS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق11.7b

Qatar Navigation Q.P.S.C Değerleme

QNNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QNNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QNNS ( QAR10.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( QAR4.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QNNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QNNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QNNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QNNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QNNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QNNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlarر.ق1.14b
Piyasa Değeriر.ق11.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QNNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QNNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
SBLK Star Bulk Carriers
11.7x10.91%US$3.2b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
6.7x-14.37%NOK 32.9b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
35.5x-77.13%US$3.4b
600179 Antong Holdings
15.9xn/aCN¥17.5b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
10.2xn/aر.ق11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QNNS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (17.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QNNS'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QNNS 10.2xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QNNS Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QNNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QNNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QNNS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QNNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق10.26
ر.ق12.35
+20.37%
6.88%ر.ق13.20ر.ق11.50n/a2
Aug ’27ر.ق9.90
ر.ق12.67
+27.91%
6.52%ر.ق13.30ر.ق11.50n/a3
Jul ’27ر.ق10.05
ر.ق12.20
+21.39%
9.02%ر.ق13.30ر.ق11.10n/a2
Jun ’27ر.ق10.41
ر.ق12.20
+17.20%
9.02%ر.ق13.30ر.ق11.10n/a2
May ’27ر.ق10.31
ر.ق13.55
+31.43%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Apr ’27ر.ق10.30
ر.ق13.55
+31.55%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Mar ’27ر.ق11.18
ر.ق13.55
+21.20%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Feb ’27ر.ق11.17
ر.ق13.55
+21.31%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Jan ’27ر.ق10.77
ر.ق13.55
+25.81%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Dec ’26ر.ق10.96
ر.ق13.55
+23.63%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Aug ’26ر.ق10.84
ر.ق12.85
+18.54%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق9.902
Jul ’26ر.ق11.20
ر.ق12.85
+14.73%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.052
Jun ’26ر.ق10.81
ر.ق12.85
+18.87%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.412
May ’26ر.ق11.06
ر.ق12.85
+16.18%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.312
Apr ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.302
Mar ’26ر.ق10.55
ر.ق12.85
+21.80%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.182
Feb ’26ر.ق10.95
ر.ق12.85
+17.35%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.172
Jan ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.772
Dec ’25ر.ق10.93
ر.ق12.85
+17.57%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.962
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.23%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.102
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.152
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.23%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.333
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.77%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.843
ر.ق12.35
Fair Value
16.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/17 08:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/17 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qatar Navigation Q.P.S.C. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shaden NomeirArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Menatalla,CFA SadekBeltone Financial
Redwan AhmedEFG-Hermes Research