Vodafone Qatar P.Q.S.C.

DSM:VFQS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق7.9b

Vodafone Qatar P.Q.S.C Değerleme

VFQS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VFQS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VFQS ( QAR1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( QAR3.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VFQS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VFQS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VFQS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VFQS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VFQS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VFQS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlarر.ق585.01m
Piyasa Değeriر.ق7.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VFQS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VFQS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia
34.2x22.6%ر.س9.2b
EXCL XL Axiata
18.8x19.2%Rp29.8t
1U1 1&1
7.7x1.8%€2.0b
AFKS Sistema Financial
25.2xn/a₽142.3b
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C
13.4x6.7%ر.ق7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VFQS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VFQS'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VFQS 13.4xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VFQS Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VFQS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VFQS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VFQS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VFQS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق1.86
ر.ق2.27
+21.9%
7.7%ر.ق2.50ر.ق2.08n/a3
Dec ’25ر.ق1.84
ر.ق2.20
+19.6%
4.1%ر.ق2.30ر.ق2.08n/a3
Nov ’25ر.ق1.86
ر.ق2.20
+18.3%
4.1%ر.ق2.30ر.ق2.08n/a3
Oct ’25ر.ق1.88
ر.ق2.18
+16.0%
5.4%ر.ق2.30ر.ق2.02n/a3
Sep ’25ر.ق1.78
ر.ق2.18
+22.3%
5.4%ر.ق2.30ر.ق2.02n/a3
Aug ’25ر.ق1.69
ر.ق2.18
+29.0%
5.4%ر.ق2.30ر.ق2.02n/a3
Jul ’25ر.ق1.70
ر.ق2.15
+26.5%
7.2%ر.ق2.30ر.ق1.94n/a3
Jun ’25ر.ق1.68
ر.ق2.15
+28.4%
7.2%ر.ق2.30ر.ق1.94n/a3
May ’25ر.ق1.71
ر.ق2.17
+26.7%
4.4%ر.ق2.30ر.ق2.07n/a3
Apr ’25ر.ق1.73
ر.ق2.20
+26.9%
4.4%ر.ق2.30ر.ق2.07n/a3
Mar ’25ر.ق1.73
ر.ق2.20
+27.2%
4.4%ر.ق2.30ر.ق2.07n/a3
Feb ’25ر.ق1.87
ر.ق2.17
+16.0%
4.4%ر.ق2.30ر.ق2.07n/a3
Jan ’25ر.ق1.91
ر.ق2.17
+13.8%
4.4%ر.ق2.30ر.ق2.07n/a3
Dec ’24ر.ق1.84
ر.ق2.07
+12.5%
2.8%ر.ق2.14ر.ق2.00ر.ق1.843
Nov ’24ر.ق1.76
ر.ق2.06
+17.4%
2.4%ر.ق2.12ر.ق2.00ر.ق1.863
Oct ’24ر.ق1.80
ر.ق2.10
+16.9%
4.8%ر.ق2.24ر.ق2.00ر.ق1.883
Sep ’24ر.ق1.85
ر.ق2.10
+13.7%
4.8%ر.ق2.24ر.ق2.00ر.ق1.783
Aug ’24ر.ق1.93
ر.ق2.13
+10.2%
6.2%ر.ق2.31ر.ق2.00ر.ق1.693
Jul ’24ر.ق1.85
ر.ق2.11
+14.4%
5.4%ر.ق2.27ر.ق2.00ر.ق1.703
Jun ’24ر.ق1.83
ر.ق2.07
+13.2%
6.8%ر.ق2.27ر.ق1.95ر.ق1.683
May ’24ر.ق1.74
ر.ق2.07
+19.0%
6.8%ر.ق2.27ر.ق1.95ر.ق1.713
Apr ’24ر.ق1.73
ر.ق2.05
+18.4%
5.1%ر.ق2.19ر.ق1.95ر.ق1.733
Mar ’24ر.ق1.58
ر.ق2.05
+29.4%
5.1%ر.ق2.19ر.ق1.95ر.ق1.733
Feb ’24ر.ق1.72
ر.ق2.05
+19.1%
5.1%ر.ق2.19ر.ق1.95ر.ق1.873
Jan ’24ر.ق1.59
ر.ق2.05
+29.1%
5.1%ر.ق2.19ر.ق1.95ر.ق1.913
Dec ’23ر.ق1.68
ر.ق1.98
+18.1%
6.3%ر.ق2.15ر.ق1.85ر.ق1.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vodafone Qatar P.Q.S.C. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sally GergesBeltone Financial