Ooredoo Q.P.S.C.

DSM:ORDS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق36.8b

Ooredoo Q.P.S.C Değerleme

ORDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORDS ( QAR11.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( QAR27.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
Kazançlarر.ق3.27b
Piyasa Değeriر.ق36.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
TELIA Telia Company
113.8x25.7%SEK 119.5b
INDUSTOWER Indus Towers
11.7x1.1%₹879.9b
6823 HKT Trust and HKT
14.2x5.1%HK$71.6b
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C
13.3x6.7%ر.ق7.8b
ORDS Ooredoo Q.P.S.C
11.2x3.3%ر.ق36.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORDS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORDS'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORDS 11.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies27PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORDS Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق11.48
ر.ق13.93
+21.4%
5.2%ر.ق15.00ر.ق13.00n/a6
Dec ’25ر.ق11.82
ر.ق13.68
+15.8%
4.1%ر.ق14.70ر.ق13.00n/a6
Nov ’25ر.ق11.44
ر.ق13.68
+19.6%
4.1%ر.ق14.70ر.ق13.00n/a6
Oct ’25ر.ق11.79
ر.ق13.43
+13.9%
2.5%ر.ق14.00ر.ق13.00n/a6
Sep ’25ر.ق10.88
ر.ق13.43
+23.5%
2.5%ر.ق14.00ر.ق13.00n/a6
Aug ’25ر.ق10.50
ر.ق13.46
+28.2%
2.8%ر.ق14.00ر.ق12.90n/a5
Jul ’25ر.ق10.15
ر.ق13.45
+32.5%
2.8%ر.ق14.00ر.ق12.80n/a6
Jun ’25ر.ق9.43
ر.ق13.48
+43.1%
2.4%ر.ق14.00ر.ق13.00n/a6
May ’25ر.ق10.20
ر.ق13.57
+33.0%
1.8%ر.ق14.00ر.ق13.20n/a6
Apr ’25ر.ق10.50
ر.ق13.57
+29.2%
1.8%ر.ق14.00ر.ق13.20n/a6
Mar ’25ر.ق11.37
ر.ق13.57
+19.3%
1.8%ر.ق14.00ر.ق13.20n/a6
Feb ’25ر.ق10.51
ر.ق12.80
+21.8%
12.0%ر.ق14.00ر.ق9.50n/a6
Jan ’25ر.ق11.40
ر.ق12.83
+12.5%
11.2%ر.ق14.00ر.ق9.50n/a7
Dec ’24ر.ق10.29
ر.ق12.52
+21.6%
11.9%ر.ق14.00ر.ق9.50ر.ق11.826
Nov ’24ر.ق10.00
ر.ق12.52
+25.2%
11.9%ر.ق14.00ر.ق9.50ر.ق11.446
Oct ’24ر.ق10.70
ر.ق12.52
+17.0%
11.9%ر.ق14.00ر.ق9.50ر.ق11.796
Sep ’24ر.ق10.80
ر.ق12.40
+14.8%
11.7%ر.ق14.00ر.ق9.50ر.ق10.886
Aug ’24ر.ق11.58
ر.ق12.13
+4.8%
10.5%ر.ق13.70ر.ق9.50ر.ق10.506
Jul ’24ر.ق10.94
ر.ق11.42
+4.4%
11.4%ر.ق12.50ر.ق9.50ر.ق10.156
Jun ’24ر.ق10.66
ر.ق11.42
+7.1%
11.4%ر.ق12.50ر.ق9.50ر.ق9.436
May ’24ر.ق10.14
ر.ق11.10
+9.5%
10.7%ر.ق12.50ر.ق9.50ر.ق10.206
Apr ’24ر.ق9.39
ر.ق10.94
+16.5%
9.5%ر.ق12.50ر.ق9.50ر.ق10.506
Mar ’24ر.ق9.30
ر.ق10.94
+17.6%
9.5%ر.ق12.50ر.ق9.50ر.ق11.376
Feb ’24ر.ق9.10
ر.ق10.89
+19.7%
9.4%ر.ق12.50ر.ق9.50ر.ق10.516
Jan ’24ر.ق9.20
ر.ق10.89
+18.3%
9.4%ر.ق12.50ر.ق9.50ر.ق11.406
Dec ’23ر.ق9.34
ر.ق10.64
+13.9%
7.1%ر.ق11.50ر.ق9.50ر.ق10.296

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ooredoo Q.P.S.C. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.