HKT Trust and HKT Değerleme
6823 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6823 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6823 ( HK$9.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$36.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6823 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6823 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6823 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6823'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.2x |
| Kazançlar | HK$5.03b |
| Piyasa Değeri | HK$71.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6823'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.1x | ||
788 China Tower | 15.4x | 24.2% | HK$178.3b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 8.9x | 5.4% | HK$198.0b |
728 China Telecom | 11.6x | 7.1% | HK$597.1b |
1883 CITIC Telecom International Holdings | 8.6x | 7.5% | HK$8.4b |
6823 HKT Trust and HKT | 14.2x | 5.1% | HK$71.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6823 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6823'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6823 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Hong Kong Telecom sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6823 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.2x |
| Adil PE Oran | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6823 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$9.39 | HK$12.03 +28.1% | 3.8% | HK$12.50 | HK$11.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$9.68 | HK$12.03 +24.2% | 3.8% | HK$12.50 | HK$11.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$9.95 | HK$12.03 +20.9% | 3.8% | HK$12.50 | HK$11.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$9.91 | HK$11.70 +18.1% | 8.5% | HK$12.50 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$9.83 | HK$11.45 +16.5% | 8.9% | HK$12.50 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$8.76 | HK$11.35 +29.6% | 8.1% | HK$12.30 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$9.09 | HK$11.48 +26.3% | 5.9% | HK$12.30 | HK$10.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$8.66 | HK$11.48 +32.6% | 5.9% | HK$12.30 | HK$10.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$9.13 | HK$11.56 +26.6% | 5.6% | HK$12.30 | HK$10.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$9.41 | HK$11.56 +22.8% | 5.6% | HK$12.30 | HK$10.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$9.47 | HK$11.41 +20.5% | 9.6% | HK$13.10 | HK$9.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$9.32 | HK$11.41 +22.5% | 9.6% | HK$13.10 | HK$9.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$8.35 | HK$11.41 +36.7% | 9.6% | HK$13.10 | HK$9.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$8.12 | HK$11.41 +40.6% | 9.6% | HK$13.10 | HK$9.50 | HK$9.68 | 7 |
| Oct ’24 | HK$8.18 | HK$11.41 +39.5% | 9.6% | HK$13.10 | HK$9.50 | HK$9.95 | 7 |
| Sep ’24 | HK$8.36 | HK$11.80 +41.1% | 9.7% | HK$13.10 | HK$9.50 | HK$9.91 | 7 |
| Aug ’24 | HK$9.15 | HK$12.19 +33.2% | 9.8% | HK$13.20 | HK$9.50 | HK$9.83 | 7 |
| Jul ’24 | HK$9.11 | HK$12.19 +33.8% | 9.8% | HK$13.20 | HK$9.50 | HK$8.76 | 7 |
| Jun ’24 | HK$9.96 | HK$12.04 +20.9% | 9.8% | HK$13.20 | HK$9.50 | HK$9.09 | 8 |
| May ’24 | HK$10.30 | HK$12.04 +16.9% | 9.8% | HK$13.20 | HK$9.50 | HK$8.66 | 8 |
| Apr ’24 | HK$10.42 | HK$12.04 +15.5% | 9.8% | HK$13.20 | HK$9.50 | HK$9.13 | 8 |
| Mar ’24 | HK$10.40 | HK$12.07 +16.0% | 9.3% | HK$13.20 | HK$9.50 | HK$9.41 | 9 |
| Feb ’24 | HK$10.52 | HK$12.17 +15.7% | 10.2% | HK$13.60 | HK$9.50 | HK$9.47 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.57 | HK$12.38 +29.3% | 8.0% | HK$13.60 | HK$11.00 | HK$9.32 | 9 |
| Dec ’23 | HK$9.38 | HK$12.32 +31.4% | 7.5% | HK$13.50 | HK$11.00 | HK$8.35 | 9 |
| Nov ’23 | HK$8.98 | HK$12.74 +41.9% | 7.2% | HK$14.00 | HK$11.00 | HK$8.12 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CITIC Telecom International Holdings
HK$8.4b
An investment holding company, engages in the provision of international telecommunications services worldwide.
1883
HK$2.26
7D
0%
1Y
-25.2%
HKBN
HK$5.8b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.39
7D
6.0%
1Y
24.0%
China Telecom
HK$597.1b
Provides wireline and mobile telecommunications services primarily in the People’s Republic of China.
728
HK$4.44
7D
-0.2%
1Y
23.3%