HKBN Değerleme

1310 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1310 ( HK$3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$23.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1310 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1310 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1310 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK7.6x
PEG Oranı8.5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1310'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1310 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
8 PCCW
0.9x2.6%HK$33.6b
6823 HKT Trust and HKT
2.1x1.9%HK$73.3b
788 China Tower
1.7x4.1%HK$183.6b
762 China Unicom (Hong Kong)
0.5x2.6%HK$203.8b
1310 HKBN
0.5x2.2%HK$4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1310, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1310'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1310 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Telecom sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1310 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1310 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1310 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1310 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.73
HK$3.90
+4.6%
5.5%HK$4.20HK$3.70n/a3
Oct ’25HK$3.10
HK$2.83
-8.6%
16.4%HK$3.30HK$2.20n/a3
Sep ’25HK$2.69
HK$3.43
+27.3%
39.0%HK$5.40HK$2.20n/a4
Aug ’25HK$2.50
HK$3.37
+34.9%
35.5%HK$5.40HK$2.20n/a5
Jul ’25HK$2.46
HK$3.37
+37.1%
35.5%HK$5.40HK$2.20n/a5
Jun ’25HK$2.59
HK$3.37
+30.2%
35.5%HK$5.40HK$2.20n/a5
May ’25HK$2.36
HK$3.37
+42.9%
35.5%HK$5.40HK$2.20n/a5
Apr ’25HK$2.93
HK$3.90
+33.1%
28.1%HK$5.40HK$2.40n/a5
Mar ’25HK$3.03
HK$4.36
+43.9%
17.4%HK$5.40HK$3.50n/a5
Feb ’25HK$3.23
HK$4.42
+36.8%
19.1%HK$5.70HK$3.50n/a5
Jan ’25HK$3.49
HK$4.38
+25.5%
17.9%HK$5.50HK$3.50n/a5
Dec ’24HK$3.44
HK$4.38
+27.3%
17.9%HK$5.50HK$3.50n/a5
Nov ’24HK$2.73
HK$5.53
+102.4%
43.6%HK$9.50HK$3.50HK$3.604
Oct ’24HK$3.19
HK$5.20
+63.0%
45.0%HK$9.50HK$3.40HK$3.105
Sep ’24HK$3.78
HK$6.12
+61.9%
40.2%HK$9.50HK$3.70HK$2.695
Aug ’24HK$4.21
HK$6.12
+45.4%
40.2%HK$9.50HK$3.70HK$2.505
Jul ’24HK$4.22
HK$6.32
+49.8%
37.3%HK$9.50HK$3.70HK$2.465
Jun ’24HK$4.93
HK$6.88
+39.6%
28.6%HK$9.50HK$4.20HK$2.595
May ’24HK$5.53
HK$6.63
+20.0%
28.4%HK$9.50HK$4.20HK$2.366
Apr ’24HK$5.81
HK$6.93
+19.3%
34.0%HK$11.10HK$4.20HK$2.936
Mar ’24HK$5.59
HK$6.94
+24.2%
31.4%HK$11.10HK$4.20HK$3.037
Feb ’24HK$5.59
HK$6.94
+24.2%
31.4%HK$11.10HK$4.20HK$3.237
Jan ’24HK$5.03
HK$6.56
+30.4%
36.2%HK$11.10HK$4.00HK$3.497
Dec ’23HK$5.29
HK$6.50
+22.9%
34.8%HK$10.70HK$4.00HK$3.447
Nov ’23HK$4.98
HK$6.96
+39.7%
44.6%HK$13.60HK$4.00HK$2.737

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin