Grameenphone Ltd.

DSE:GP Stok Raporu

Piyasa değeri: ৳430.5b

Grameenphone Değerleme

GP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GP ( BDT318.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BDT461.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar৳35.42b
Piyasa Değeri৳430.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
ROBI Robi Axiata
24xn/a৳132.5b
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
ORAC Orange CI
20xn/aXOF 2.6t
SCOM Safaricom
10.3x14.5%KSh587.0b
GP Grameenphone
12.2xn/a৳430.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GP'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GP 12.2xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GP Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel৳318.80
৳373.83
+17.3%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Nov ’25৳314.20
৳373.83
+19.0%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Oct ’25৳348.50
৳373.83
+7.3%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Sep ’25৳343.10
৳373.83
+9.0%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Apr ’25৳236.90
৳305.50
+29.0%
4.1%৳318.00৳293.00n/a2
Mar ’25৳286.60
৳305.50
+6.6%
4.1%৳318.00৳293.00n/a2
Feb ’25৳286.60
৳305.50
+6.6%
4.1%৳318.00৳293.00n/a2
Jan ’25৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00n/a3
Dec ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00n/a3
Nov ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00৳314.203
Oct ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00৳348.503
Sep ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00৳343.103
Aug ’24৳286.60
৳345.75
+20.6%
16.2%৳407.00৳268.00৳254.804
Jul ’24৳286.60
৳345.75
+20.6%
16.2%৳407.00৳268.00৳247.704
Jun ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳223.503
May ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳235.803
Apr ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳236.903
Mar ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳286.603
Feb ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳286.603
Jan ’24৳286.60
৳337.90
+17.9%
19.8%৳404.80৳271.00৳286.602
Dec ’23৳286.60
৳337.90
+17.9%
19.8%৳404.80৳271.00৳286.602
Nov ’23৳286.60
৳337.90
+17.9%
19.8%৳404.80৳271.00৳286.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin