Qatar National Bank (Q.P.S.C.)

DSM:QNBK Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق159.7b

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Değerleme

QNBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QNBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QNBK ( QAR17.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( QAR2.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QNBK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

QNBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QNBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QNBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QNBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QNBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
Kazançlarر.ق15.20b
Piyasa Değeriر.ق159.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QNBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QNBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
QIBK Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)
11.7x1.7%ر.ق50.5b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
15.7x13.4%ر.ق22.9b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6.3x1.6%ر.ق17.6b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.6x10.6%ر.ق16.5b
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
10.5x7.8%ر.ق159.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QNBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (12.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QNBK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QNBK 10.5xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QNBK Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, QA Banks sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QNBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QNBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QNBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QNBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق17.29
ر.ق19.67
+13.8%
7.9%ر.ق21.00ر.ق15.65n/a11
Dec ’25ر.ق17.10
ر.ق19.53
+14.2%
7.6%ر.ق21.00ر.ق15.65n/a11
Nov ’25ر.ق17.35
ر.ق19.39
+11.7%
7.6%ر.ق21.00ر.ق15.65n/a10
Oct ’25ر.ق17.00
ر.ق18.22
+7.2%
8.4%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Sep ’25ر.ق15.87
ر.ق18.22
+14.8%
8.4%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Aug ’25ر.ق15.40
ر.ق18.22
+18.3%
8.4%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Jul ’25ر.ق14.72
ر.ق18.26
+24.1%
8.5%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Jun ’25ر.ق13.50
ر.ق18.26
+35.3%
8.5%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
May ’25ر.ق13.90
ر.ق18.26
+31.4%
8.5%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Apr ’25ر.ق14.28
ر.ق18.88
+32.2%
8.7%ر.ق21.00ر.ق15.90n/a10
Mar ’25ر.ق15.23
ر.ق18.98
+24.6%
8.6%ر.ق21.00ر.ق15.90n/a10
Feb ’25ر.ق15.49
ر.ق19.14
+23.5%
8.1%ر.ق21.00ر.ق15.90n/a10
Jan ’25ر.ق16.53
ر.ق19.36
+17.1%
9.8%ر.ق23.20ر.ق16.90n/a10
Dec ’24ر.ق15.70
ر.ق19.40
+23.5%
10.1%ر.ق23.20ر.ق16.90ر.ق17.1010
Nov ’24ر.ق14.99
ر.ق19.37
+29.2%
10.3%ر.ق23.20ر.ق16.60ر.ق17.3510
Oct ’24ر.ق15.25
ر.ق19.84
+30.1%
10.3%ر.ق23.10ر.ق16.60ر.ق17.009
Sep ’24ر.ق15.60
ر.ق19.89
+27.5%
10.0%ر.ق23.10ر.ق16.60ر.ق15.879
Aug ’24ر.ق17.15
ر.ق20.54
+19.8%
11.7%ر.ق25.50ر.ق17.50ر.ق15.4010
Jul ’24ر.ق15.42
ر.ق20.61
+33.7%
13.0%ر.ق25.50ر.ق17.50ر.ق14.7210
Jun ’24ر.ق16.06
ر.ق20.86
+29.9%
11.9%ر.ق25.50ر.ق17.60ر.ق13.5010
May ’24ر.ق15.65
ر.ق21.57
+37.9%
15.2%ر.ق28.70ر.ق17.60ر.ق13.9011
Apr ’24ر.ق16.07
ر.ق22.98
+43.0%
13.0%ر.ق28.70ر.ق20.00ر.ق14.2810
Mar ’24ر.ق16.59
ر.ق23.28
+40.3%
12.9%ر.ق28.70ر.ق20.00ر.ق15.239
Feb ’24ر.ق17.48
ر.ق23.40
+33.9%
12.4%ر.ق28.70ر.ق20.00ر.ق15.499
Jan ’24ر.ق18.00
ر.ق24.69
+37.2%
10.1%ر.ق28.70ر.ق20.20ر.ق16.539
Dec ’23ر.ق19.52
ر.ق24.76
+26.8%
8.4%ر.ق28.70ر.ق22.00ر.ق15.709

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 23:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ranya GnabaAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.