Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)

DSM:QIBK Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق50.1b

Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Değerleme

QIBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QIBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QIBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QIBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

QIBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QIBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QIBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QIBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QIBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlarر.ق4.30b
Piyasa Değeriر.ق50.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QIBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QIBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
15.8x13.4%ر.ق23.0b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.5x10.6%ر.ق16.3b
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
10.5x7.8%ر.ق160.3b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6.3x1.6%ر.ق17.6b
QIBK Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)
11.7x1.7%ر.ق50.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QIBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QIBK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QIBK 11.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QIBK Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, QA Banks sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QIBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QIBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QIBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QIBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق21.20
ر.ق21.54
+1.6%
5.0%ر.ق22.50ر.ق19.30n/a7
Dec ’25ر.ق20.76
ر.ق21.54
+3.7%
5.0%ر.ق22.50ر.ق19.30n/a7
Nov ’25ر.ق20.50
ر.ق21.38
+4.3%
5.1%ر.ق22.45ر.ق19.30n/a6
Oct ’25ر.ق21.25
ر.ق20.77
-2.3%
4.7%ر.ق22.45ر.ق19.30n/a6
Sep ’25ر.ق19.56
ر.ق20.77
+6.2%
4.7%ر.ق22.45ر.ق19.30n/a6
Aug ’25ر.ق19.53
ر.ق20.73
+6.1%
5.2%ر.ق22.45ر.ق19.30n/a5
Jul ’25ر.ق18.88
ر.ق21.35
+13.1%
6.6%ر.ق22.60ر.ق19.30n/a5
Jun ’25ر.ق17.20
ر.ق21.54
+25.2%
6.3%ر.ق22.60ر.ق19.30n/a6
May ’25ر.ق18.10
ر.ق21.54
+19.0%
6.3%ر.ق22.60ر.ق19.30n/a6
Apr ’25ر.ق18.62
ر.ق21.54
+15.7%
6.3%ر.ق22.60ر.ق19.30n/a6
Mar ’25ر.ق20.15
ر.ق21.71
+7.7%
7.0%ر.ق23.60ر.ق19.30n/a6
Feb ’25ر.ق19.30
ر.ق22.04
+14.2%
6.0%ر.ق23.60ر.ق19.30n/a6
Jan ’25ر.ق21.50
ر.ق22.46
+4.5%
5.5%ر.ق24.18ر.ق20.30n/a6
Dec ’24ر.ق19.00
ر.ق22.58
+18.8%
4.6%ر.ق24.18ر.ق21.00ر.ق20.766
Nov ’24ر.ق17.56
ر.ق22.80
+29.8%
4.6%ر.ق24.18ر.ق21.00ر.ق20.506
Oct ’24ر.ق18.53
ر.ق22.66
+22.3%
5.1%ر.ق24.18ر.ق21.00ر.ق21.256
Sep ’24ر.ق19.32
ر.ق22.66
+17.3%
5.1%ر.ق24.18ر.ق21.00ر.ق19.566
Aug ’24ر.ق21.36
ر.ق21.92
+2.6%
8.0%ر.ق24.18ر.ق19.40ر.ق19.535
Jul ’24ر.ق17.71
ر.ق21.72
+22.7%
8.4%ر.ق24.18ر.ق19.40ر.ق18.885
Jun ’24ر.ق17.71
ر.ق21.72
+22.6%
8.4%ر.ق24.18ر.ق19.40ر.ق17.205
May ’24ر.ق17.75
ر.ق21.92
+23.5%
7.9%ر.ق24.18ر.ق19.40ر.ق18.105
Apr ’24ر.ق17.78
ر.ق23.00
+29.3%
10.4%ر.ق26.40ر.ق19.40ر.ق18.625
Mar ’24ر.ق18.55
ر.ق23.00
+24.0%
10.4%ر.ق26.40ر.ق19.40ر.ق20.155
Feb ’24ر.ق19.46
ر.ق23.16
+19.0%
9.5%ر.ق26.40ر.ق19.40ر.ق19.306
Jan ’24ر.ق18.56
ر.ق23.81
+28.3%
10.1%ر.ق26.40ر.ق19.40ر.ق21.506
Dec ’23ر.ق24.20
ر.ق24.50
+1.2%
8.9%ر.ق27.90ر.ق21.00ر.ق19.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nada El-GanzouryBeltone Financial
Syed HassanCA Cheuvreux