The Commercial Bank (P.S.Q.C.)

DSM:CBQK Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق16.8b

Commercial Bank (P.S.Q.C.) Değerleme

CBQK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBQK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBQK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBQK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CBQK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBQK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBQK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBQK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBQK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlarر.ق2.79b
Piyasa Değeriر.ق16.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBQK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBQK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.2x10.6%ر.ق16.0b
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C
11.2x6.6%ر.ق9.2b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
15x13.4%ر.ق21.9b
DHBK Doha Bank Q.P.S.C
6.9x5.0%ر.ق5.8b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6x1.9%ر.ق16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBQK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (11.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBQK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBQK 6.0xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBQK Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, QA Banks sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBQK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBQK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBQK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBQK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق4.16
ر.ق5.03
+20.8%
18.6%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Nov ’25ر.ق4.25
ر.ق5.03
+18.3%
18.6%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Oct ’25ر.ق4.40
ر.ق5.18
+17.7%
20.4%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Sep ’25ر.ق4.15
ر.ق5.18
+24.9%
20.4%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Aug ’25ر.ق4.17
ر.ق5.18
+24.2%
20.4%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Jul ’25ر.ق4.29
ر.ق5.43
+26.7%
19.4%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Jun ’25ر.ق3.88
ر.ق5.61
+44.7%
20.1%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
May ’25ر.ق4.11
ر.ق5.77
+40.3%
18.0%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Apr ’25ر.ق4.89
ر.ق5.77
+18.1%
18.0%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Mar ’25ر.ق5.06
ر.ق5.89
+16.5%
18.0%ر.ق6.90ر.ق3.33n/a8
Feb ’25ر.ق5.22
ر.ق6.15
+17.7%
18.4%ر.ق7.60ر.ق3.33n/a9
Jan ’25ر.ق6.20
ر.ق6.25
+0.8%
17.8%ر.ق7.60ر.ق3.33n/a9
Dec ’24ر.ق5.33
ر.ق6.22
+16.8%
17.5%ر.ق7.40ر.ق3.33n/a9
Nov ’24ر.ق5.20
ر.ق6.31
+21.4%
18.2%ر.ق7.48ر.ق3.33ر.ق4.259
Oct ’24ر.ق5.40
ر.ق6.73
+24.7%
18.5%ر.ق7.70ر.ق3.33ر.ق4.409
Sep ’24ر.ق5.68
ر.ق6.73
+18.6%
18.5%ر.ق7.70ر.ق3.33ر.ق4.159
Aug ’24ر.ق6.35
ر.ق6.71
+5.8%
19.6%ر.ق7.70ر.ق3.33ر.ق4.178
Jul ’24ر.ق5.80
ر.ق6.67
+15.1%
19.7%ر.ق7.67ر.ق3.33ر.ق4.298
Jun ’24ر.ق5.68
ر.ق6.86
+20.7%
21.8%ر.ق8.90ر.ق3.33ر.ق3.888
May ’24ر.ق5.85
ر.ق6.85
+17.1%
21.8%ر.ق8.90ر.ق3.33ر.ق4.118
Apr ’24ر.ق5.80
ر.ق6.98
+20.3%
23.7%ر.ق8.90ر.ق3.33ر.ق4.897
Mar ’24ر.ق6.15
ر.ق6.98
+13.5%
23.7%ر.ق8.90ر.ق3.33ر.ق5.067
Feb ’24ر.ق6.00
ر.ق7.27
+21.1%
23.2%ر.ق9.00ر.ق3.33ر.ق5.228
Jan ’24ر.ق5.00
ر.ق7.43
+48.6%
23.4%ر.ق9.00ر.ق3.33ر.ق6.208
Dec ’23ر.ق5.90
ر.ق7.44
+26.2%
23.0%ر.ق9.00ر.ق3.33ر.ق5.338
Nov ’23ر.ق6.22
ر.ق7.73
+24.4%
23.5%ر.ق9.20ر.ق3.33ر.ق5.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin