Doha Bank Q.P.S.C.

DSM:DHBK Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق6.2b

Doha Bank Q.P.S.C Değerleme

DHBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DHBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DHBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DHBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
Kazançlarر.ق833.04m
Piyasa Değeriر.ق6.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DHBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DHBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C
10.7x6.6%ر.ق8.8b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6.3x1.6%ر.ق17.6b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.6x10.6%ر.ق16.5b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
15.7x13.4%ر.ق22.9b
DHBK Doha Bank Q.P.S.C
7.4x5.0%ر.ق6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DHBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DHBK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHBK 7.4xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DHBK Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, QA Banks sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DHBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DHBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DHBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق1.99
ر.ق1.81
-9.3%
8.1%ر.ق2.00ر.ق1.52n/a6
Dec ’25ر.ق1.86
ر.ق1.81
-2.7%
8.1%ر.ق2.00ر.ق1.52n/a6
Nov ’25ر.ق1.79
ر.ق1.81
+0.7%
8.1%ر.ق2.00ر.ق1.52n/a6
Oct ’25ر.ق1.74
ر.ق1.70
-2.6%
8.1%ر.ق1.88ر.ق1.52n/a6
Sep ’25ر.ق1.58
ر.ق1.70
+7.5%
8.1%ر.ق1.88ر.ق1.52n/a6
Aug ’25ر.ق1.50
ر.ق1.74
+15.9%
9.3%ر.ق1.98ر.ق1.52n/a7
Jul ’25ر.ق1.45
ر.ق1.74
+20.1%
9.2%ر.ق1.98ر.ق1.52n/a7
Jun ’25ر.ق1.37
ر.ق1.73
+25.9%
9.9%ر.ق1.98ر.ق1.52n/a6
May ’25ر.ق1.49
ر.ق1.74
+16.3%
10.1%ر.ق1.98ر.ق1.52n/a6
Apr ’25ر.ق1.48
ر.ق1.89
+27.9%
4.1%ر.ق2.00ر.ق1.79n/a6
Mar ’25ر.ق1.65
ر.ق1.88
+14.1%
4.3%ر.ق2.00ر.ق1.79n/a6
Feb ’25ر.ق1.72
ر.ق1.87
+8.7%
6.5%ر.ق2.10ر.ق1.73n/a7
Jan ’25ر.ق1.83
ر.ق1.89
+3.1%
7.5%ر.ق2.10ر.ق1.73n/a7
Dec ’24ر.ق1.61
ر.ق1.90
+18.1%
8.7%ر.ق2.20ر.ق1.73ر.ق1.867
Nov ’24ر.ق1.53
ر.ق1.89
+23.5%
9.6%ر.ق2.20ر.ق1.64ر.ق1.797
Oct ’24ر.ق1.60
ر.ق1.91
+19.3%
9.1%ر.ق2.20ر.ق1.64ر.ق1.747
Sep ’24ر.ق1.72
ر.ق1.91
+11.0%
9.1%ر.ق2.20ر.ق1.64ر.ق1.587
Aug ’24ر.ق1.75
ر.ق1.84
+5.4%
12.4%ر.ق2.30ر.ق1.60ر.ق1.506
Jul ’24ر.ق1.54
ر.ق2.00
+30.1%
19.3%ر.ق2.71ر.ق1.60ر.ق1.456
Jun ’24ر.ق1.62
ر.ق2.15
+32.8%
16.3%ر.ق2.71ر.ق1.70ر.ق1.375
May ’24ر.ق1.56
ر.ق2.20
+41.4%
17.6%ر.ق2.71ر.ق1.70ر.ق1.495
Apr ’24ر.ق1.63
ر.ق2.15
+32.1%
18.9%ر.ق2.71ر.ق1.70ر.ق1.485
Mar ’24ر.ق1.66
ر.ق2.18
+31.2%
20.0%ر.ق2.71ر.ق1.70ر.ق1.655
Feb ’24ر.ق1.83
ر.ق2.74
+50.3%
10.0%ر.ق3.15ر.ق2.30ر.ق1.726
Jan ’24ر.ق1.95
ر.ق2.81
+43.6%
10.6%ر.ق3.15ر.ق2.30ر.ق1.836
Dec ’23ر.ق2.14
ر.ق2.82
+32.2%
9.6%ر.ق3.15ر.ق2.40ر.ق1.616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Doha Bank Q.P.S.C. 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial
Munir ShahinBofA Global Research