RWE Aktiengesellschaft

WSE:RWE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł88.7b

RWE Değerleme

RWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł133.78
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RWE ( PLN127.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN133.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
Kazançlar€2.82b
Piyasa Değeri€20.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
1816 CGN Power
10.7x6.3%HK$177.9b
601985 China National Nuclear Power
17.4x10.4%CN¥178.1b
600886 SDIC Power Holdings
15.6x9.6%CN¥113.1b
ADANIPOWER Adani Power
15.8xn/a₹1.9t
RWE RWE
7.4x-6.2%zł20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWE 7.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWE Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RWE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł127.95
zł183.52
+43.4%
9.8%zł213.26zł145.87n/a17
Jan ’26n/a
zł183.73
0%
9.8%zł212.93zł145.65n/a17
Dec ’25n/a
zł187.82
0%
10.8%zł226.24zł147.38n/a17
Nov ’25zł129.85
zł193.47
+49.0%
10.3%zł228.57zł148.90n/a17
Oct ’25n/a
zł189.79
0%
11.5%zł225.19zł146.69n/a18
Sep ’25n/a
zł191.42
0%
11.4%zł224.59zł146.30n/a18
Aug ’25n/a
zł195.95
0%
13.4%zł255.16zł146.66n/a18
Jul ’25zł139.95
zł200.79
+43.5%
12.7%zł258.64zł148.66n/a18
Jun ’25n/a
zł196.89
0%
13.1%zł253.77zł145.87n/a18
May ’25zł139.05
zł199.63
+43.6%
13.2%zł257.61zł148.07n/a18
Apr ’25zł135.95
zł203.20
+49.5%
11.8%zł256.59zł155.25n/a18
Mar ’25zł134.50
zł213.90
+59.0%
13.3%zł256.84zł155.40n/a18
Feb ’25zł151.70
zł227.23
+49.8%
8.6%zł259.95zł187.86n/a18
Jan ’25zł150.65
zł229.07
+52.1%
8.6%zł260.23zł186.50n/a18
Dec ’24zł170.00
zł223.08
+31.2%
8.3%zł252.80zł185.82n/a18
Nov ’24zł159.00
zł229.21
+44.2%
7.2%zł260.25zł191.29zł129.8518
Oct ’24zł163.85
zł243.63
+48.7%
5.8%zł271.39zł208.76n/a18
Sep ’24zł181.50
zł237.44
+30.8%
6.2%zł268.59zł201.44n/a19
Aug ’24n/a
zł231.92
0%
5.8%zł265.27zł212.21n/a19
Jul ’24zł181.90
zł232.41
+27.8%
5.2%zł260.25zł213.54zł139.9519
Jun ’24n/a
zł234.67
0%
4.9%zł264.40zł216.94n/a18
May ’24n/a
zł236.06
0%
4.8%zł256.83zł213.26zł139.0519
Apr ’24n/a
zł237.38
0%
5.6%zł262.56zł210.98zł135.9518
Mar ’24n/a
zł245.09
0%
6.4%zł278.51zł212.42zł134.5017
Feb ’24n/a
zł245.45
0%
6.3%zł277.82zł211.90zł151.7017
Jan ’24n/a
zł240.35
0%
8.2%zł276.63zł192.23zł150.6517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
zł195.64
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 03:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 54 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.