RWE Aktiengesellschaft

WSE:RWE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł149.6b

RWE Değerleme

RWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RWE ( PLN225.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN126.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
Kazançlar€2.16b
Piyasa Değeri€35.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
NTPC NTPC
14.6x1.98%₹3.5t
TPE TAURON Polska Energia
5.8x-8.68%zł19.3b
2082 ACWA Power
79.1x27.12%ر.س141.1b
VST Vistra
60.5x25.01%US$58.1b
RWE RWE
16.5x7.36%zł35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (40x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWE 16.5xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWE Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RWE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł225.30
zł233.69
+3.72%
8.34%zł260.93zł183.07n/a19
Feb ’27n/a
zł224.52
0%
10.28%zł256.50zł166.10n/a19
Jan ’27n/a
zł206.60
0%
9.14%zł235.45zł166.07n/a18
Dec ’26n/a
zł203.07
0%
8.57%zł228.45zł167.11n/a17
Nov ’26zł174.40
zł190.51
+9.24%
6.79%zł217.13zł168.17n/a17
Oct ’26n/a
zł184.29
0%
7.50%zł208.75zł155.07n/a17
Sep ’26zł145.10
zł182.62
+25.86%
7.95%zł208.80zł155.11n/a18
Aug ’26n/a
zł182.41
0%
7.97%zł209.41zł159.41n/a18
Jul ’26zł151.05
zł179.85
+19.07%
7.35%zł208.09zł158.40n/a18
Jun ’26n/a
zł179.95
0%
7.35%zł208.21zł158.49n/a18
May ’26zł147.00
zł181.19
+23.26%
7.80%zł209.84zł155.45n/a17
Apr ’26zł136.25
zł177.23
+30.08%
8.37%zł204.96zł151.84n/a17
Mar ’26zł124.05
zł176.38
+42.18%
10.28%zł207.23zł141.75n/a17
Feb ’26zł121.90
zł179.15
+46.96%
10.20%zł210.78zł144.17n/a17
Jan ’26n/a
zł183.90
0%
9.80%zł213.12zł145.77n/a17
Dec ’25n/a
zł187.82
0%
10.81%zł226.24zł147.38n/a17
Nov ’25zł129.85
zł193.47
+49.00%
10.31%zł228.57zł148.90zł174.4017
Oct ’25n/a
zł189.79
0%
11.47%zł225.19zł146.69n/a18
Sep ’25n/a
zł191.42
0%
11.42%zł224.59zł146.30zł145.1018
Aug ’25n/a
zł195.95
0%
13.42%zł255.16zł146.66n/a18
Jul ’25zł139.95
zł200.79
+43.47%
12.74%zł258.64zł148.66zł151.0518
Jun ’25n/a
zł196.89
0%
13.05%zł253.77zł145.87n/a18
May ’25zł139.05
zł199.63
+43.57%
13.16%zł257.61zł148.07zł147.0018
Apr ’25zł135.95
zł203.20
+49.47%
11.78%zł256.59zł155.25zł136.2518
Mar ’25zł134.50
zł213.90
+59.04%
13.26%zł256.84zł155.40zł124.0518
Feb ’25zł151.70
zł227.23
+49.79%
8.65%zł259.95zł187.86zł121.9018
zł250.45
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/15 07:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander