CEZ, a. s.

WSE:CEZ Stok Raporu

Piyasa değeri: zł123.7b

CEZ a. s Değerleme

CEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł203.4
Fair Value
13.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CEZ ( PLN230 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN203.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarKč25.49b
Piyasa DeğeriKč706.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
TPE TAURON Polska Energia
4.9x-17.07%zł15.6b
ENA ENEA
9.6x8.22%zł10.0b
ENG Energa
19.3xn/azł5.9b
ZEP ZE PAK
14.9x-85.85%zł1.2b
CEZ CEZ a. s
27.7x9.00%zł707.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEZ 27.7xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, Polish Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł230.00
zł152.13
-33.86%
16.23%zł193.22zł105.01n/a12
Oct ’26zł226.00
zł152.90
-32.34%
16.23%zł194.21zł105.55n/a12
Sep ’26zł226.80
zł151.68
-33.12%
14.98%zł191.92zł116.47n/a12
Aug ’26zł217.60
zł153.21
-29.59%
15.09%zł191.80zł116.40n/a12
Jul ’26zł203.20
zł148.51
-26.91%
14.91%zł189.08zł114.75n/a11
Jun ’26zł209.00
zł150.04
-28.21%
13.49%zł189.28zł120.01n/a11
May ’26zł187.40
zł144.87
-22.69%
11.41%zł174.82zł119.97n/a11
Apr ’26zł194.40
zł141.41
-27.26%
11.32%zł170.54zł117.87n/a11
Mar ’26zł168.60
zł143.25
-15.04%
14.74%zł188.49zł117.89n/a10
Feb ’26zł179.40
zł145.45
-18.93%
14.11%zł188.59zł117.95n/a11
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.78%
14.11%zł191.26zł119.62n/a11
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.31%
13.56%zł174.44zł110.52n/a11
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-5.97%
14.37%zł175.29zł110.19n/a12
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.06%
14.40%zł175.32zł110.21zł226.0012
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.87%
14.29%zł176.91zł111.21zł226.8012
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.39%
14.66%zł177.14zł107.93zł217.6012
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.60%
14.66%zł177.60zł108.21zł203.2012
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.41%
14.65%zł178.79zł108.94zł209.0012
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.52%
16.37%zł177.39zł102.93zł187.4012
Apr ’25zł146.90
zł145.24
-1.13%
19.99%zł212.17zł104.81zł194.4011
Mar ’25zł139.50
zł147.84
+5.98%
20.19%zł211.72zł104.58zł168.6010
Feb ’25zł153.90
zł160.23
+4.11%
18.04%zł219.39zł112.95zł179.4010
Jan ’25zł169.00
zł164.29
-2.79%
15.70%zł221.13zł131.08zł161.7010
Dec ’24zł176.00
zł167.28
-4.95%
15.62%zł221.83zł131.49zł164.509
Nov ’24zł179.00
zł175.50
-1.95%
16.05%zł235.34zł139.88zł154.009
Oct ’24zł183.20
zł176.14
-3.85%
16.25%zł237.06zł140.90zł149.009
zł151.8
Fair Value
51.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/16 15:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 31 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane