CEZ, a. s.

WSE:CEZ Stok Raporu

Piyasa değeri: zł122.3b

CEZ a. s Değerleme

CEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CEZ ( PLN228.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN291.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarKč28.90b
Piyasa DeğeriKč700.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
TPE TAURON Polska Energia
5.1x-6.97%zł16.1b
ENA ENEA
6.3x9.44%zł10.7b
ENG Energa
6.3xn/azł7.8b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.2x7.41%₹2.7t
CEZ CEZ a. s
24.2x-0.84%zł700.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEZ 24.2xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, Polish Electric Utilities sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł228.40
zł163.40
-28.46%
18.30%zł206.44zł104.84n/a12
May ’27zł208.40
zł162.15
-22.19%
17.97%zł206.07zł104.65n/a12
Apr ’27zł208.00
zł161.23
-22.48%
18.13%zł206.57zł104.90n/a12
Mar ’27zł201.00
zł157.70
-21.54%
18.62%zł205.79zł104.51n/a12
Feb ’27zł205.00
zł156.52
-23.65%
17.63%zł204.56zł103.88n/a13
Jan ’27zł226.80
zł155.65
-31.37%
18.23%zł204.66zł103.93n/a12
Dec ’26zł222.20
zł157.41
-29.16%
18.23%zł206.98zł105.11n/a12
Nov ’26zł227.00
zł152.06
-33.02%
16.23%zł193.13zł104.96n/a12
Oct ’26zł226.00
zł152.90
-32.34%
16.23%zł194.21zł105.55n/a12
Sep ’26zł226.80
zł151.68
-33.12%
14.98%zł191.92zł116.47n/a12
Aug ’26zł217.60
zł153.21
-29.59%
15.09%zł191.80zł116.40n/a12
Jul ’26zł203.20
zł148.51
-26.91%
14.91%zł189.08zł114.75n/a11
Jun ’26zł209.00
zł150.04
-28.21%
13.49%zł189.28zł120.01n/a11
May ’26zł187.40
zł144.87
-22.69%
11.41%zł174.82zł119.97zł208.4011
Apr ’26zł194.40
zł141.41
-27.26%
11.32%zł170.54zł117.87zł208.0011
Mar ’26zł168.60
zł143.25
-15.04%
14.74%zł188.49zł117.89zł201.0010
Feb ’26zł179.40
zł145.45
-18.93%
14.11%zł188.59zł117.95zł205.0011
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.78%
14.11%zł191.26zł119.62zł226.8011
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.31%
13.56%zł174.44zł110.52zł222.2011
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-5.97%
14.37%zł175.29zł110.19zł227.0012
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.06%
14.40%zł175.32zł110.21zł226.0012
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.87%
14.29%zł176.91zł111.21zł226.8012
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.39%
14.66%zł177.14zł107.93zł217.6012
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.60%
14.66%zł177.60zł108.21zł203.2012
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.41%
14.65%zł178.79zł108.94zł209.0012
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.52%
16.37%zł177.39zł102.93zł187.4012
zł163.66
Fair Value
39.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas