CEZ, a. s.

WSE:CEZ Stok Raporu

Piyasa değeri: zł90.4b

CEZ a. s Değerleme

CEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł254.38
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CEZ ( PLN171 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN254.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarKč23.20b
Piyasa DeğeriKč544.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
ENA ENEA
3.8x-16.7%zł7.5b
ZEP ZE PAK
2.1x-28.8%zł934.1m
VER VERBUND
14.8x-8.3%€24.7b
PPL PPL
28.9x13.6%US$25.6b
CEZ CEZ a. s
23.5x10.4%zł544.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEZ 23.5xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran6.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 6.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł171.00
zł143.02
-16.4%
14.6%zł187.21zł117.09n/a10
Feb ’26zł179.40
zł147.10
-18.0%
14.1%zł190.74zł119.30n/a11
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.8%
14.1%zł191.26zł119.62n/a11
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.3%
13.6%zł174.44zł110.52n/a11
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-6.0%
14.4%zł175.29zł110.19n/a12
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.1%
14.4%zł175.32zł110.21n/a12
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.9%
14.3%zł176.91zł111.21n/a12
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.4%
14.7%zł177.14zł107.93n/a12
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.6%
14.7%zł177.60zł108.21n/a12
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.4%
14.6%zł178.79zł108.94n/a12
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.5%
16.4%zł177.39zł102.93n/a12
Apr ’25zł146.90
zł145.24
-1.1%
20.0%zł212.17zł104.81n/a11
Mar ’25zł139.50
zł147.84
+6.0%
20.2%zł211.72zł104.58n/a10
Feb ’25zł153.90
zł160.23
+4.1%
18.0%zł219.39zł112.95zł179.4010
Jan ’25zł169.00
zł164.29
-2.8%
15.7%zł221.13zł131.08zł161.7010
Dec ’24zł176.00
zł167.28
-5.0%
15.6%zł221.83zł131.49zł164.509
Nov ’24zł179.00
zł175.50
-2.0%
16.0%zł235.34zł139.88zł154.009
Oct ’24zł183.20
zł176.14
-3.9%
16.2%zł237.06zł140.90zł149.009
Sep ’24zł177.90
zł176.31
-0.9%
20.7%zł258.55zł137.35zł148.1011
Aug ’24zł177.80
zł175.51
-1.3%
20.6%zł256.41zł136.21zł153.5011
Jul ’24zł169.70
zł183.13
+7.9%
20.1%zł264.44zł140.48zł149.5011
Jun ’24zł199.00
zł184.16
-7.5%
20.1%zł265.68zł141.14zł160.0011
May ’24zł224.80
zł191.41
-14.9%
19.2%zł275.58zł156.29zł147.5011
Apr ’24zł208.40
zł188.81
-9.4%
21.0%zł275.71zł136.57zł146.9011
Mar ’24zł209.40
zł197.31
-5.8%
26.7%zł325.77zł138.50zł139.5011
Feb ’24zł179.50
zł193.42
+7.8%
27.0%zł321.08zł136.50zł153.9011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł145.08
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 05:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 39 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane