OTS Stoklara Genel Bakış
OT Logistics S.A. Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'da çeşitli taşımacılık, nakliye ve lojistik hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 1/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 3/6 |
Ödüller
Risk Analizi
+ 1 daha fazla risk
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
OT Logistics S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | zł15.62 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | zł42.50 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | zł12.00 |
| Beta | -0.078 |
| 1 Aylık Değişim | 14.01% |
| 3 Aylık Değişim | -11.85% |
| 1 Yıllık Değişim | -60.05% |
| 3 Yıllık Değişim | 71.27% |
| 5 Yıllık Değişim | 200.38% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -39.35% |
Son Haberler & Güncellemeler
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Dec 10
OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
Nov 27OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Nov 21Recent updates
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Dec 10OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
Nov 27OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Nov 21Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower
Sep 21OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too
May 09OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues
Apr 24Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital
Mar 20Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)
Nov 02OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger
Sep 02Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?
May 20OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Mar 11Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)
Feb 03We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)
Sep 16Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?
Jul 20OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations
Dec 04Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture
Jun 08Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?
Jan 14
Hissedar Getirileri
| OTS | PL Shipping | PL Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 14.3% | 2.4% | 2.2% |
| 1Y | -60.1% | -15.3% | -0.3% |
Getiri vs. Endüstri: OTS geçen yıl % -15.3 oranında getiri sağlayan Polish Shipping sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: OTS geçen yıl % -0.3 oranında getiri sağlayan Polish Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| OTS volatility | |
|---|---|
| OTS Average Weekly Movement | 7.7% |
| Shipping Industry Average Movement | 5.3% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 9.3% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.4% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: OTS hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.
Zaman İçindeki Volatilite: OTS 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Polish hisselerinin %75'inden yüksek.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1946 | 637 | n/a | www.otlogistics.com.pl |
OT Logistics S.A. Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'da çeşitli taşımacılık, nakliye ve lojistik hizmetleri sunmaktadır. Wroclaw'daki iç limanda ve Swinoujscie, Gdynia ve Hırvatistan'ın Rijeka limanındaki deniz terminallerinde yeniden yükleme ve depolama hizmetleri sunmaktadır. Şirket ayrıca çeşitli yüklerin iç taşımacılığını organize etmekte ve hidroteknik işler için ekipman kiralama, yük elleçleme hizmetleri, demiryolu taşımacılığı hizmetleri ve deniz, demiryolu ve karayolu taşımacılığı dahil olmak üzere intermodal taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.
OT Logistics S.A. Temel Bilgiler Özeti
| OTS temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | zł204.60m |
| Kazançlar(TTM) | zł4.61m |
| Gelir(TTM) | zł337.95m |
44.4x
F/K Oranı0.6x
P/S OranıOTS aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| OTS gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | zł337.95m |
| Gelir Maliyeti | zł289.04m |
| Brüt Kâr | zł48.91m |
| Diğer Giderler | zł44.30m |
| Kazançlar | zł4.61m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.35 |
| Brüt Marj | 14.47% |
| Net Kâr Marjı | 1.37% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 6.3% |
OTS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
36.6%
Mevcut Temettü Verimi812%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/05 16:00 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/03 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
OT Logistics S.A. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Piotr Nawrocki | Vestor Dom Maklerski SA |