OT Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OTS ( PLN15.82 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN21.3 )

OTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTS ( PLN15.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN21.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	44.9x
Kazançlar	zł4.61m
Piyasa Değeri	zł207.22m

OTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
ATA ATC CARGO	7.6x	n/a	zł87.5m
XBS XBS PRO-LOG	9.9x	n/a	zł93.0m
NXB Nextbike Polska	4.3x	n/a	zł67.4m
BESS Batulicin Nusantara Maritim	45.5x	n/a	Rp894.5b
OTS OT Logistics	44.9x	n/a	zł207.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTS Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTS'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTS Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OTS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.