Intel Corporation

WSE:INTL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł830.3b

Intel Değerleme

INTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INTL ( PLN165.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN93.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$52.85b
Piyasa DeğeriUS$232.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
TXN Texas Instruments
11.1x9.15%US$195.5b
QCOM QUALCOMM
3.7x2.57%US$161.9b
ADI Analog Devices
13.8x10.40%US$151.9b
ARM Arm Holdings
25.3x18.05%US$111.8b
INTL Intel
4.4x5.38%zł232.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (13.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTL'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INTL 4.4xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies9PS0246810+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTL Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INTL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł169.84
zł167.92
-1.13%
22.27%zł255.74zł72.97n/a40
Jan ’27zł131.66
zł136.96
+4.03%
19.42%zł186.73zł73.26n/a36
Dec ’26zł145.10
zł137.15
-5.48%
19.56%zł191.38zł75.08n/a36
Nov ’26zł149.60
zł134.77
-9.91%
18.86%zł182.89zł74.62n/a35
Oct ’26zł120.52
zł92.15
-23.54%
24.93%zł156.11zł50.83n/a35
Sep ’26zł90.75
zł81.12
-10.62%
11.91%zł102.42zł51.21n/a35
Aug ’26zł70.82
zł82.10
+15.92%
11.66%zł104.74zł52.37n/a35
Jul ’26zł81.00
zł77.99
-3.72%
12.14%zł103.67zł51.28n/a35
Jun ’26zł74.85
zł80.37
+7.37%
12.51%zł106.33zł52.60n/a35
May ’26zł74.65
zł81.55
+9.24%
14.04%zł111.29zł52.91n/a34
Apr ’26zł84.92
zł88.78
+4.55%
14.16%zł120.19zł68.62n/a34
Mar ’26zł94.19
zł90.60
-3.81%
14.53%zł123.37zł70.44n/a34
Feb ’26zł83.53
zł91.27
+9.27%
14.06%zł126.07zł73.20zł169.8434
Jan ’26zł83.53
zł100.16
+19.91%
11.79%zł127.63zł82.34zł131.6634
Dec ’25n/a
zł101.36
0%
11.23%zł127.34zł82.15zł145.1034
Nov ’25n/a
zł98.56
0%
11.71%zł124.79zł80.51zł149.6034
Oct ’25n/a
zł100.16
0%
25.77%zł213.12zł65.87zł120.5235
Sep ’25n/a
zł105.67
0%
32.25%zł210.57zł65.09zł90.7536
Aug ’25n/a
zł153.26
0%
24.07%zł269.76zł67.44zł70.8239
Jul ’25n/a
zł161.91
0%
25.79%zł274.82zł68.71zł81.0039
Jun ’25n/a
zł156.87
0%
25.79%zł266.28zł66.57zł74.8539
May ’25n/a
zł168.37
0%
23.63%zł275.81zł68.95zł74.6541
Apr ’25n/a
zł187.67
0%
20.37%zł271.96zł67.99zł84.9240
Mar ’25n/a
zł183.45
0%
20.64%zł269.99zł67.50zł94.1939
Feb ’25n/a
zł181.85
0%
21.65%zł269.98zł67.50zł83.5338
zł167.52
Fair Value
1.0% değerinin altında içsel indirim
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 21:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intel Corporation 73 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC