ASML Holding N.V.

WSE:ASML Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.1t

ASML Holding Değerleme

ASML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASML ( PLN2923 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN2899.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
Kazançlar€6.93b
Piyasa Değeri€269.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b
KLAC KLA
28.4x13.6%US$84.2b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
ASML ASML Holding
38.9x18.3%zł269.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASML Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASML'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASML 38.9xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASML Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASML 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł3,614.54
0%
12.6%zł4,510.19zł2,880.21n/a31
Dec ’25zł2,821.50
zł3,631.09
+28.7%
12.9%zł4,540.29zł2,899.43n/a30
Nov ’25zł2,743.50
zł3,747.86
+36.6%
12.1%zł4,593.29zł2,955.00n/a31
Oct ’25n/a
zł4,354.29
0%
13.1%zł5,404.44zł3,302.72n/a30
Sep ’25n/a
zł4,595.25
0%
12.0%zł5,598.20zł3,577.34n/a30
Aug ’25zł3,500.00
zł4,588.00
+31.1%
12.0%zł5,587.62zł3,570.58n/a30
Jul ’25n/a
zł4,366.03
0%
15.9%zł5,614.01zł2,738.02n/a32
Jun ’25n/a
zł4,229.97
0%
15.4%zł5,357.19zł2,699.85n/a32
May ’25n/a
zł4,291.92
0%
15.7%zł5,439.95zł2,741.56n/a32
Apr ’25n/a
zł3,788.48
0%
17.0%zł5,431.52zł2,737.32n/a33
Mar ’25zł3,796.00
zł3,642.20
-4.1%
14.2%zł4,582.01zł2,734.56n/a34
Feb ’25zł3,476.50
zł3,521.19
+1.3%
15.5%zł4,565.33zł2,234.84n/a34
Jan ’25zł2,971.50
zł3,034.57
+2.1%
14.5%zł4,115.76zł1,906.24n/a34
Dec ’24zł2,743.50
zł3,005.26
+9.5%
14.0%zł4,105.30zł1,901.40zł2,821.5034
Nov ’24zł2,554.00
zł3,079.04
+20.6%
13.6%zł4,240.17zł1,963.87zł2,743.5034
Oct ’24n/a
zł3,334.22
0%
14.2%zł4,387.13zł2,031.94n/a33
Sep ’24n/a
zł3,275.13
0%
14.0%zł4,245.28zł1,966.23n/a31
Aug ’24n/a
zł3,284.19
0%
12.6%zł4,191.58zł1,941.36zł3,500.0029
Jul ’24n/a
zł3,200.38
0%
12.1%zł3,841.34zł1,951.72n/a28
Jun ’24n/a
zł3,283.05
0%
10.0%zł3,923.29zł2,537.00n/a28
May ’24n/a
zł3,331.37
0%
9.9%zł3,982.21zł2,575.10n/a28
Apr ’24n/a
zł3,361.53
0%
11.6%zł4,060.30zł2,062.97n/a29
Mar ’24n/a
zł3,466.01
0%
9.2%zł4,145.42zł2,680.64zł3,796.0029
Feb ’24n/a
zł3,394.44
0%
9.2%zł4,080.22zł2,638.48zł3,476.5029
Jan ’24n/a
zł3,295.22
0%
11.2%zł4,061.41zł2,274.57zł2,971.5027
Dec ’23n/a
zł3,245.96
0%
10.9%zł4,068.48zł2,278.54zł2,743.5026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASML Holding N.V. 90 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited